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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 070.00 | 142 270.00 | 14 799.00 | 157 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 757.00 | 362 150.00 | 251 607.00 | 613 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 528.00 | 507 685.00 | 365 843.00 | 873 528.00 |
BN En cours de production de biens | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BT Marchandises | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 265 475.00 | | 265 475.00 | 265 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 259.00 | | 664 259.00 | 664 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 787.00 | 507 685.00 | 1 030 102.00 | 1 537 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 557 775.00 | 487 223.00 | | 557 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 730.00 | 70 552.00 | | 75 730.00 |
DL TOTAL (I) | 672 005.00 | 596 275.00 | | 672 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 449.00 | 81 197.00 | | 136 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 4 783.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 255 316.00 | | 112 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 266.00 | 101 199.00 | | 93 266.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 4 203.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 097.00 | 446 698.00 | | 358 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 102.00 | 1 042 973.00 | | 1 030 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 429.00 | | 70 169.00 | 817 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 070.00 | 873 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 070.00 | 770 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 728.00 | | 70 169.00 | 714 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 850.00 | 50 383.00 | 2 548.00 | 459 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 585.00 | 50 383.00 | 2 548.00 | 456 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 449.00 | 47 865.00 | 88 584.00 | 136 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 496.00 | 215 528.00 | 7 967.00 | 223 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 097.00 | 269 513.00 | 88 584.00 | 358 097.00 |