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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 178.00 | 130 518.00 | 5 660.00 | 136 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 317.00 | 246 468.00 | 244 850.00 | 491 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 777.00 | 380 250.00 | 350 527.00 | 730 777.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 204 862.00 | | 204 862.00 | 204 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CF Disponibilités | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 061.00 | | 486 061.00 | 486 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 838.00 | 380 250.00 | 836 588.00 | 1 216 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 462 966.00 | 427 922.00 | | 462 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | 35 044.00 | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 506 934.00 | 501 466.00 | | 506 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 715.00 | 135 959.00 | | 190 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 52 699.00 | | 82 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 849.00 | 73 883.00 | | 44 849.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 549.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 654.00 | 269 413.00 | | 329 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 588.00 | 770 879.00 | | 836 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 173.00 | | 129 604.00 | 601 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 894.00 | | 129 601.00 | 497 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | 3.00 | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 346.00 | 38 904.00 | | 341 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 081.00 | 38 904.00 | | 338 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 150.00 | 57 726.00 | 102 342.00 | 182 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 203.00 | 243 656.00 | 8 547.00 | 252 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 654.00 | 205 230.00 | 102 342.00 | 329 654.00 |