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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 289.00 | 132 829.00 | 4 461.00 | 137 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 246.00 | 285 490.00 | 214 756.00 | 500 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 817.00 | 421 584.00 | 319 233.00 | 740 817.00 |
BN En cours de production de biens | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BT Marchandises | 166 460.00 | | 166 460.00 | 166 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 355 449.00 | | 355 449.00 | 355 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 607.00 | | 732 607.00 | 732 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 423.00 | 421 584.00 | 1 051 840.00 | 1 473 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 468 434.00 | 462 966.00 | | 468 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 788.00 | 5 468.00 | | 18 788.00 |
DL TOTAL (I) | 525 723.00 | 506 934.00 | | 525 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 129.00 | 190 715.00 | | 329 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 6 324.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 022.00 | 82 424.00 | | 115 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 705.00 | 44 849.00 | | 69 705.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 5 341.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 117.00 | 329 654.00 | | 526 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 840.00 | 836 588.00 | | 1 051 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 777.00 | | 10 040.00 | 730 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 495.00 | | 10 040.00 | 627 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 250.00 | 41 334.00 | | 380 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 985.00 | 41 334.00 | | 376 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 129.00 | 247 982.00 | 73 746.00 | 329 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 678.00 | 199 131.00 | 8 547.00 | 207 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 117.00 | 444 970.00 | 73 746.00 | 526 117.00 |