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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 522.00 | 128 245.00 | 5 277.00 | 133 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 372.00 | 209 836.00 | 154 536.00 | 364 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 173.00 | 341 346.00 | 259 827.00 | 601 173.00 |
BN En cours de production de biens | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
BZ Autres créances | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CF Disponibilités | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 053.00 | | 511 053.00 | 511 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 226.00 | 341 346.00 | 770 879.00 | 1 112 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 427 922.00 | 384 802.00 | | 427 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | 43 120.00 | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 501 466.00 | 466 422.00 | | 501 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 959.00 | 134 227.00 | | 135 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 6 394.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 699.00 | 57 832.00 | | 52 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | 68 348.00 | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 965.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 413.00 | 267 766.00 | | 269 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 879.00 | 734 189.00 | | 770 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 146.00 | | | 594 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 868.00 | | | 490 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 732.00 | 36 373.00 | 22 758.00 | 327 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 467.00 | 36 373.00 | 22 758.00 | 324 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 959.00 | 47 056.00 | 88 902.00 | 135 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VP Divers | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 547.00 | 221 003.00 | 8 544.00 | 229 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 413.00 | 180 511.00 | 88 902.00 | 269 413.00 |