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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 803.00 | 17 942.00 | 861.00 | 18 803.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 511.00 | 31 976.00 | 15 535.00 | 47 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 32 921.00 | 8 300.00 | 41 221.00 |
BF Prêts | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 728.00 | 82 839.00 | 117 889.00 | 200 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
BP En cours de production de services | 285 975.00 | | 285 975.00 | 285 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 622.00 | 4 497.00 | 3 506 124.00 | 3 510 622.00 |
BZ Autres créances | 379 612.00 | | 379 612.00 | 379 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 336.00 | 4 497.00 | 4 451 839.00 | 4 456 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 065.00 | 87 337.00 | 4 569 728.00 | 4 657 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 694 233.00 | 694 233.00 | | 694 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 190.00 | 371 984.00 | | -193 190.00 |
DL TOTAL (I) | 542 969.00 | 1 108 144.00 | | 542 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 424.00 | 866 704.00 | | 339 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 611.00 | 2 487 015.00 | | 2 799 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 255.00 | 854 078.00 | | 837 255.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 37 608.00 | | 18 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 523.00 | 154 396.00 | | 31 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 759.00 | 4 399 800.00 | | 4 026 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 728.00 | 5 554 854.00 | | 4 569 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 759.00 | 4 399 800.00 | | 4 026 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 424.00 | 866 704.00 | | 339 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 753 868.00 | | 11 753 868.00 | 11 753 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 753 868.00 | | 11 753 868.00 | 11 753 868.00 |
FM Production stockée | | | -96 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 820 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 953.00 | 66 857.00 | | 112 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 857.00 | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 536.00 | 857.00 | | 24 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 443.00 | 43 748.00 | | 310 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 689.00 | 43 748.00 | | 331 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 154.00 | -42 891.00 | | -307 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 272.00 | 149 794.00 | | -6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 077.00 | 11 840 028.00 | | 11 846 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 267.00 | 11 468 044.00 | | 12 039 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 190.00 | 371 984.00 | | -193 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 676.00 | 64 490.00 | | 80 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 593.00 | | 42 356.00 | 189 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 975.00 | 39 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 221.00 | 200 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 246.00 | 88 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 410.00 | | 1 750.00 | 70 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 108.00 | | 32 870.00 | 77 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 075.00 | | 7 736.00 | 42 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 015.00 | 15 824.00 | | 67 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | 1 457.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | 14 368.00 | | 50 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 3 197.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 3 197.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 210.00 | 3 197.00 | 46 910.00 | 48 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | 46 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 611.00 | 2 799 611.00 | | 2 799 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
UP Prêts | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 236.00 | | | 3 505 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VC Groupe et associés | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 424.00 | 339 424.00 | | 339 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 191.00 | 3 918 794.00 | 12 397.00 | 3 931 191.00 |
VW T.V.A. | 556 572.00 | 556 572.00 | | 556 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 759.00 | 4 026 759.00 | | 4 026 759.00 |