| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 103.00 | 21 185.00 | 3 918.00 | 25 103.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 24 663.00 | 18 795.00 | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 929.00 | 36 399.00 | 15 530.00 | 51 929.00 |
BF Prêts | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 135.00 | 82 247.00 | 137 888.00 | 220 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
BP En cours de production de services | 162 482.00 | | 162 482.00 | 162 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 856.00 | | 4 661 856.00 | 4 661 856.00 |
BZ Autres créances | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 470 308.00 | | 470 308.00 | 470 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 565.00 | | 5 540 565.00 | 5 540 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 699.00 | 82 247.00 | 5 678 453.00 | 5 760 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 501 043.00 | 694 233.00 | | 501 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 083.00 | -193 190.00 | | 451 083.00 |
DL TOTAL (I) | 994 052.00 | 542 969.00 | | 994 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 133.00 | 339 424.00 | | 349 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 103.00 | 2 799 611.00 | | 3 437 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 320.00 | 837 255.00 | | 848 320.00 |
EA Autres dettes | 28 741.00 | 18 945.00 | | 28 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 103.00 | 31 523.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 400.00 | 4 026 759.00 | | 4 684 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 453.00 | 4 569 728.00 | | 5 678 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 400.00 | 4 026 759.00 | | 4 684 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 133.00 | 339 424.00 | | 349 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 393 973.00 | | 13 393 973.00 | 13 393 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 393 973.00 | | 13 393 973.00 | 13 393 973.00 |
FM Production stockée | | | -123 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 363 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 580.00 | 112 953.00 | | 88 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 2 599.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 21 937.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 24 536.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 398.00 | 310 443.00 | | 44 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 398.00 | 331 689.00 | | 44 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 470.00 | -307 154.00 | | -40 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 305.00 | -6 272.00 | | 51 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368 647.00 | 11 846 077.00 | | 13 368 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 564.00 | 12 039 267.00 | | 12 917 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 083.00 | -193 190.00 | | 451 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 392.00 | 80 676.00 | | 65 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 728.00 | | 44 752.00 | 200 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 46 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 346.00 | 220 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 846.00 | 95 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 160.00 | | 6 300.00 | 72 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 732.00 | | 29 501.00 | 88 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 836.00 | | 8 951.00 | 39 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 839.00 | 22 254.00 | 22 846.00 | 82 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | 3 243.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 897.00 | 19 011.00 | 22 846.00 | 64 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 103.00 | 3 437 103.00 | | 3 437 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UP Prêts | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 661 856.00 | | | 4 661 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VC Groupe et associés | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 133.00 | 349 133.00 | | 349 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 412.00 | 4 824 764.00 | 17 648.00 | 4 842 412.00 |
VW T.V.A. | 660 172.00 | 660 172.00 | | 660 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 400.00 | 4 684 400.00 | | 4 684 400.00 |