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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 334.00 | 266.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 676.00 | 27 964.00 | 21 712.00 | 49 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 668.00 | 36 358.00 | 15 309.00 | 51 668.00 |
BF Prêts | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 416.00 | 83 656.00 | 122 760.00 | 206 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
BP En cours de production de services | 249 221.00 | | 249 221.00 | 249 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 519.00 | | 3 789 519.00 | 3 789 519.00 |
BZ Autres créances | 411 944.00 | | 411 944.00 | 411 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 842.00 | | 4 597 842.00 | 4 597 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 258.00 | 83 656.00 | 4 720 602.00 | 4 804 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 952 126.00 | 501 043.00 | | 952 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 897.00 | 451 083.00 | | 120 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 950.00 | 994 052.00 | | 1 114 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 181.00 | 349 133.00 | | 504 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 564.00 | 3 437 103.00 | | 1 802 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 302.00 | 848 320.00 | | 890 302.00 |
EA Autres dettes | 219 802.00 | 28 741.00 | | 219 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 804.00 | 21 103.00 | | 188 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 653.00 | 4 684 400.00 | | 3 605 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 602.00 | 5 678 453.00 | | 4 720 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 653.00 | 4 684 400.00 | | 3 605 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 181.00 | 349 133.00 | | 504 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 756 925.00 | | 11 756 925.00 | 11 756 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 756 925.00 | | 11 756 925.00 | 11 756 925.00 |
FM Production stockée | | | 86 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 650.00 | 88 580.00 | | 66 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 803.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 563.00 | 2 125.00 | | 15 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 938.00 | 3 928.00 | | 16 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 220.00 | 44 398.00 | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | 44 398.00 | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | -40 470.00 | | 8 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 51 305.00 | | 11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 352.00 | 13 368 647.00 | | 11 940 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 454.00 | 12 917 564.00 | | 11 819 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 897.00 | 451 083.00 | | 120 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 822.00 | 65 392.00 | | 69 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 135.00 | | 35 476.00 | 220 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 980.00 | 32 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 195.00 | 206 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | 72 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 212.00 | 101 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 460.00 | | 500.00 | 78 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 388.00 | | 27 168.00 | 95 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 287.00 | | 7 808.00 | 46 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 247.00 | 28 624.00 | 27 215.00 | 82 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 185.00 | 4 152.00 | 6 003.00 | 21 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 062.00 | 24 472.00 | 21 212.00 | 61 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 564.00 | 1 802 564.00 | | 1 802 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
UP Prêts | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 519.00 | 3 789 519.00 | | 3 789 519.00 |
VB T. V. A. | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VC Groupe et associés | 270 024.00 | 270 024.00 | | 270 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 181.00 | 504 181.00 | | 504 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 349.00 | 4 211 893.00 | 23 456.00 | 4 235 349.00 |
VW T.V.A. | 668 258.00 | 668 258.00 | | 668 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 653.00 | 3 605 653.00 | | 3 605 653.00 |