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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 471.00 | 44 580.00 | 18 891.00 | 63 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 106.00 | 96 577.00 | 7 529.00 | 104 106.00 |
BF Prêts | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 373.00 | 151 626.00 | 148 746.00 | 300 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
BP En cours de production de services | 432 380.00 | | 432 380.00 | 432 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 830.00 | 123 669.00 | 4 805 160.00 | 4 928 830.00 |
BZ Autres créances | 1 901 771.00 | | 1 901 771.00 | 1 901 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 1 630 844.00 | | 1 630 844.00 | 1 630 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 427.00 | 123 669.00 | 9 022 757.00 | 9 146 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 799.00 | 275 296.00 | 9 171 503.00 | 9 446 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 912.00 | 892 912.00 | | 892 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 615 480.00 | 610 081.00 | | 615 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 318.00 | 5 400.00 | | 288 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 242.00 | 1 581 923.00 | | 1 870 242.00 |
DP Provisions pour risques | 130 935.00 | 127 370.00 | | 130 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 935.00 | 127 370.00 | | 130 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 752.00 | 2 781 240.00 | | 3 823 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 649.00 | 1 276 595.00 | | 2 113 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 721.00 | 1 326 643.00 | | 1 120 721.00 |
EA Autres dettes | 88 117.00 | 33 928.00 | | 88 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 087.00 | 48 127.00 | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 327.00 | 5 466 533.00 | | 7 170 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 503.00 | 7 175 826.00 | | 9 171 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 106.00 | 5 466 533.00 | | 4 211 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 157.00 | 180 658.00 | | 717 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 619 901.00 | | 12 619 901.00 | 12 619 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619 901.00 | | 12 619 901.00 | 12 619 901.00 |
FM Production stockée | | | -269 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 092.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 440.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 16 532.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 425.00 | 2 751.00 | | 11 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | 19 283.00 | | 11 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 371.00 | 55 269.00 | | 72 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 565.00 | 3 473.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 654.00 | 58 741.00 | | 77 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 792.00 | -39 458.00 | | -65 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 459.00 | 4 565.00 | | 115 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 335.00 | 13 982 242.00 | | 12 454 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 017.00 | 13 976 843.00 | | 12 166 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 318.00 | 5 400.00 | | 288 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 681.00 | 115 416.00 | | 107 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 924.00 | | 21 800.00 | 355 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 68 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 352.00 | 300 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 380.00 | 63 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 072.00 | 167 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 232.00 | | 13 417.00 | 223 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 486.00 | | 8 383.00 | 61 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 805.00 | 22 555.00 | 74 734.00 | 203 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 7 380.00 | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 955.00 | 22 555.00 | 67 354.00 | 185 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 370.00 | 3 565.00 | | 127 370.00 |
6T Sur comptes clients | 117 038.00 | 21 449.00 | 14 819.00 | 117 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 038.00 | 21 449.00 | 14 819.00 | 117 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 408.00 | 25 014.00 | 14 819.00 | 244 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 449.00 | 14 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 649.00 | 2 113 649.00 | | 2 113 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UP Prêts | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 031.00 | 4 598 031.00 | | 4 598 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 798.00 | 330 798.00 | | 330 798.00 |
VB T. V. A. | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 959.00 | 1 439 959.00 | | 1 439 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 157.00 | 717 157.00 | | 717 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106 595.00 | 147 375.00 | 2 959 220.00 | 3 106 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 759.00 | 345 759.00 | | 345 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 270.00 | 6 856 305.00 | 44 966.00 | 6 901 270.00 |
VW T.V.A. | 933 470.00 | 933 470.00 | | 933 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170 327.00 | 4 211 106.00 | 2 959 220.00 | 7 170 327.00 |