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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 420.00 | 10 942.00 | 3 478.00 | 14 420.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 281.00 | 46 006.00 | 13 274.00 | 59 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 444.00 | 90 757.00 | 32 687.00 | 123 444.00 |
BF Prêts | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 660.00 | 147 705.00 | 171 955.00 | 319 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
BP En cours de production de services | 358 970.00 | | 358 970.00 | 358 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 399.00 | 84 900.00 | 4 165 499.00 | 4 250 399.00 |
BZ Autres créances | 2 146 483.00 | | 2 146 483.00 | 2 146 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 1 128 127.00 | | 1 128 127.00 | 1 128 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136 784.00 | 84 900.00 | 8 051 884.00 | 8 136 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 444.00 | 232 605.00 | 8 223 839.00 | 8 456 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 912.00 | 892 912.00 | | 892 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 3 812.00 | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 600 638.00 | 615 480.00 | | 600 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 885.00 | 288 318.00 | | 326 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 127.00 | 1 870 242.00 | | 1 897 127.00 |
DP Provisions pour risques | 163 659.00 | 130 935.00 | | 163 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 659.00 | 130 935.00 | | 163 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 495.00 | 3 823 752.00 | | 3 154 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 019.00 | 2 113 649.00 | | 1 527 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 481.00 | 1 120 721.00 | | 1 042 481.00 |
EA Autres dettes | 56 104.00 | 88 117.00 | | 56 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 954.00 | 24 087.00 | | 382 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 053.00 | 7 170 327.00 | | 6 163 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 839.00 | 9 171 503.00 | | 8 223 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 734.00 | 4 211 106.00 | | 3 973 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 549.00 | 717 157.00 | | 193 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 672 665.00 | | 13 672 665.00 | 13 672 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 672 665.00 | | 13 672 665.00 | 13 672 665.00 |
FM Production stockée | | | -73 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 761 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 289.00 | |
GE Autres charges | | | 102 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 632.00 | 43 110.00 | | 25 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 719.00 | 4 290.00 | | 9 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 11 425.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | 11 862.00 | | 6 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 305.00 | 72 371.00 | | 35 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 328.00 | 1 718.00 | | 9 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 289.00 | 3 565.00 | | 36 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 922.00 | 77 654.00 | | 80 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 190.00 | -65 792.00 | | -74 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 538.00 | 115 459.00 | | 120 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 789 292.00 | 12 454 335.00 | | 13 789 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 407.00 | 12 166 017.00 | | 13 462 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 885.00 | 288 318.00 | | 326 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 937.00 | 107 681.00 | | 88 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 373.00 | | 55 420.00 | 300 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 132.00 | 319 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 132.00 | 182 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 827.00 | | 3 950.00 | 63 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 577.00 | | 51 280.00 | 167 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 969.00 | | 190.00 | 68 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 626.00 | 23 106.00 | 27 028.00 | 151 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 472.00 | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 156.00 | 22 634.00 | 27 028.00 | 141 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 935.00 | 36 289.00 | 3 565.00 | 130 935.00 |
6T Sur comptes clients | 123 669.00 | 70 289.00 | 109 058.00 | 123 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 669.00 | 70 289.00 | 109 058.00 | 123 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 604.00 | 106 578.00 | 112 623.00 | 254 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 289.00 | 109 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 289.00 | 3 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 019.00 | 1 527 019.00 | | 1 527 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 954.00 | 382 954.00 | | 382 954.00 |
UP Prêts | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 871.00 | 4 064 871.00 | | 4 064 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 528.00 | 185 528.00 | | 185 528.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 462.00 | 1 478 462.00 | | 1 478 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 549.00 | 193 549.00 | | 193 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 946.00 | 771 627.00 | 2 189 319.00 | 2 960 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 727.00 | 627 727.00 | | 627 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 545.00 | 6 422 579.00 | 44 966.00 | 6 467 545.00 |
VW T.V.A. | 782 481.00 | 782 481.00 | | 782 481.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 3.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 053.00 | 3 973 734.00 | 2 189 319.00 | 6 163 053.00 |