| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 421.00 | 48 386.00 | 22 035.00 | 70 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 810.00 | 137 569.00 | 15 241.00 | 152 810.00 |
BF Prêts | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 924.00 | 203 805.00 | 152 119.00 | 355 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
BP En cours de production de services | 702 261.00 | | 702 261.00 | 702 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317 624.00 | 117 038.00 | 4 200 586.00 | 4 317 624.00 |
BZ Autres créances | 395 851.00 | | 395 851.00 | 395 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 1 461 598.00 | | 1 461 598.00 | 1 461 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 746.00 | 117 038.00 | 7 023 708.00 | 7 140 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 670.00 | 320 844.00 | 7 175 826.00 | 7 496 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 912.00 | 892 912.00 | | 892 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 610 081.00 | 961 528.00 | | 610 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | -351 447.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 923.00 | 1 576 524.00 | | 1 581 923.00 |
DP Provisions pour risques | 127 370.00 | 251 658.00 | | 127 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 370.00 | 251 658.00 | | 127 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 240.00 | 1 446 868.00 | | 2 781 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 595.00 | 3 498 685.00 | | 1 276 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 643.00 | 1 342 292.00 | | 1 326 643.00 |
EA Autres dettes | 33 928.00 | 216 454.00 | | 33 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 127.00 | 42 846.00 | | 48 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 533.00 | 6 618 992.00 | | 5 466 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 826.00 | 8 447 175.00 | | 7 175 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 466 533.00 | 6 618 992.00 | | 5 466 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 658.00 | 1 446 868.00 | | 180 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 635 243.00 | | 13 635 243.00 | 13 635 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 243.00 | | 13 635 243.00 | 13 635 243.00 |
FM Production stockée | | | 97 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 954 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 860 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 092.00 | 45 477.00 | | 34 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 2 287.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 532.00 | 6 975.00 | | 16 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | 1 958.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 283.00 | 8 934.00 | | 19 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 269.00 | 44 750.00 | | 55 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 251 658.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 741.00 | 296 408.00 | | 58 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 458.00 | -287 475.00 | | -39 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | -8 128.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 982 242.00 | 16 095 274.00 | | 13 982 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 843.00 | 16 446 722.00 | | 13 976 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | -351 447.00 | | 5 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 416.00 | 128 844.00 | | 115 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 718.00 | | 21 283.00 | 382 718.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 481.00 | | 10 777.00 | 257 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 980.00 | | 10 506.00 | 50 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 613.00 | 28 269.00 | 48 077.00 | 223 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 3 050.00 | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 713.00 | 28 269.00 | 45 027.00 | 202 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 658.00 | 3 473.00 | 127 761.00 | 251 658.00 |
6T Sur comptes clients | 112 444.00 | 24 403.00 | 19 809.00 | 112 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 444.00 | 24 403.00 | 19 809.00 | 112 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 103.00 | 27 875.00 | 147 570.00 | 364 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 403.00 | 147 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 595.00 | 1 276 595.00 | | 1 276 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
UP Prêts | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 620.00 | 4 115 620.00 | | 4 115 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VC Groupe et associés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 658.00 | 180 658.00 | | 180 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 582.00 | 2 600 582.00 | | 2 600 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 873.00 | 298 873.00 | | 298 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 772.00 | 4 740 531.00 | 37 241.00 | 4 777 772.00 |
VW T.V.A. | 855 553.00 | 855 553.00 | | 855 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 533.00 | 5 466 533.00 | | 5 466 533.00 |