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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 609.00 | 53 917.00 | 32 692.00 | 86 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 873.00 | 148 796.00 | 22 077.00 | 170 873.00 |
BF Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 718.00 | 223 613.00 | 159 105.00 | 382 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 006.00 | | 259 006.00 | 259 006.00 |
BP En cours de production de services | 604 332.00 | | 604 332.00 | 604 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 847.00 | 112 444.00 | 6 731 403.00 | 6 843 847.00 |
BZ Autres créances | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 265 866.00 | | 265 866.00 | 265 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 514.00 | 112 444.00 | 8 288 070.00 | 8 400 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 232.00 | 336 058.00 | 8 447 175.00 | 8 783 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 720.00 | 38 115.00 | | 69 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 912.00 | | | 892 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 961 528.00 | 952 126.00 | | 961 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 447.00 | 120 897.00 | | -351 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 524.00 | 1 114 950.00 | | 1 576 524.00 |
DP Provisions pour risques | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 868.00 | 504 181.00 | | 1 446 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 685.00 | 1 802 564.00 | | 3 498 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 292.00 | 890 302.00 | | 1 342 292.00 |
EA Autres dettes | 216 454.00 | 219 802.00 | | 216 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 846.00 | 188 804.00 | | 42 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 992.00 | 3 605 653.00 | | 6 618 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 175.00 | 4 720 602.00 | | 8 447 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 992.00 | 3 605 653.00 | | 6 618 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446 868.00 | 504 181.00 | | 1 446 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 758 712.00 | | 15 758 712.00 | 15 758 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 758 712.00 | | 15 758 712.00 | 15 758 712.00 |
FM Production stockée | | | 256 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 251 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 477.00 | 66 650.00 | | 45 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | 1 375.00 | | 6 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | 15 563.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 934.00 | 16 938.00 | | 8 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 750.00 | 8 220.00 | | 44 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 408.00 | 8 220.00 | | 296 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 475.00 | 8 718.00 | | -287 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 128.00 | 11 839.00 | | -8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 095 274.00 | 11 940 352.00 | | 16 095 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446 722.00 | 11 819 454.00 | | 16 446 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 447.00 | 120 897.00 | | -351 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 844.00 | 69 822.00 | | 128 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 416.00 | | 1 109 276.00 | 206 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 962.00 | 50 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 974.00 | 382 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 257 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 957.00 | | 1 300.00 | 72 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 344.00 | | 164 150.00 | 101 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 115.00 | | 943 826.00 | 32 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 656.00 | 147 970.00 | 8 012.00 | 83 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 1 566.00 | | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | 146 403.00 | 8 012.00 | 64 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 658.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 112 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 444.00 | 7 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 685.00 | 3 498 685.00 | | 3 498 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UP Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 693 617.00 | 6 693 617.00 | | 6 693 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
VB T. V. A. | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
VC Groupe et associés | 219 121.00 | 219 121.00 | | 219 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 868.00 | 1 446 868.00 | | 1 446 868.00 |
VI Groupe et associés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 280.00 | 7 267 371.00 | 29 909.00 | 7 297 280.00 |
VW T.V.A. | 1 071 303.00 | 1 071 303.00 | | 1 071 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 992.00 | 6 618 992.00 | | 6 618 992.00 |