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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 532.00 | 41 860.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 2 579 299.00 | 1 743 838.00 | 835 460.00 | 2 579 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 930.00 | 461 803.00 | 289 126.00 | 750 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 138.00 | 2 210 445.00 | 1 281 693.00 | 3 492 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
BZ Autres créances | 185 697.00 | | 185 697.00 | 185 697.00 |
CF Disponibilités | 470 910.00 | | 470 910.00 | 470 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 908.00 | | 858 908.00 | 858 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 047.00 | 2 210 445.00 | 2 140 602.00 | 4 351 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | | 219 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -345 134.00 | | | -345 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 710.00 | -564 756.00 | | -470 710.00 |
DL TOTAL (I) | 696 362.00 | 1 167 072.00 | | 696 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 260.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 333.00 | 157 046.00 | | 657 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | 21 883.00 | | 3 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 237.00 | 33 301.00 | | 84 237.00 |
EA Autres dettes | 699 342.00 | 383 157.00 | | 699 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 239.00 | 595 650.00 | | 1 444 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 602.00 | 1 762 722.00 | | 2 140 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 239.00 | 595 650.00 | | 1 444 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 849 171.00 | | 1 849 171.00 | 1 849 171.00 |
FG Production vendue services | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 385.00 | | 1 855 385.00 | 1 855 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 003.00 | |
GE Autres charges | | | 89 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 837.00 | 1 764 770.00 | | 1 855 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 547.00 | 2 329 526.00 | | 2 326 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 710.00 | -564 756.00 | | -470 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 538 699.00 | 1 538 699.00 | | 1 538 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 014.00 | | 166 870.00 | 3 361 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 745.00 | 1.00 | 3 492 138.00 | 35 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 745.00 | 1.00 | 3 487 868.00 | 35 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 744.00 | | 166 870.00 | 3 356 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 442.00 | 219 003.00 | | 1 991 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 171.00 | 219 003.00 | | 1 987 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 333.00 | 657 333.00 | | 657 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
UX Autres créances clients | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
VB T. V. A. | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 574 483.00 | 574 483.00 | | 574 483.00 |
VP Divers | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 999.00 | 387 999.00 | | 387 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 240.00 | 1 444 240.00 | | 1 444 240.00 |