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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 2 658.00 | 39 735.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 8 430 111.00 | 2 462 098.00 | 5 968 013.00 | 8 430 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 641.00 | 728 117.00 | 751 524.00 | 1 479 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 696.00 | 3 197 144.00 | 6 794 552.00 | 9 991 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 485.00 | | 306 485.00 | 306 485.00 |
BZ Autres créances | 4 566 211.00 | | 4 566 211.00 | 4 566 211.00 |
CF Disponibilités | 464 153.00 | | 464 153.00 | 464 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 336 848.00 | | 5 336 848.00 | 5 336 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 544.00 | 3 197 144.00 | 12 131 400.00 | 15 328 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 567.00 | -1 509 713.00 | | -1 225 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 544.00 | 284 146.00 | | 861 544.00 |
DK Provisions réglementées | 42 440.00 | 3 501.00 | | 42 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 624.00 | 290 140.00 | | 1 190 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561 383.00 | 10 203 149.00 | | 10 561 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 365.00 | 135 313.00 | | 176 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 864.00 | 702 720.00 | | 21 864.00 |
EA Autres dettes | 130 268.00 | 846 555.00 | | 130 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 940 776.00 | 11 887 737.00 | | 10 940 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 131 400.00 | 12 177 877.00 | | 12 131 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 122 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 695.00 | |
GE Autres charges | | | 101 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 939.00 | 3 501.00 | | 38 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 939.00 | 66 846.00 | | 38 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 939.00 | -66 846.00 | | -38 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 686.00 | 1 483 915.00 | | 2 213 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 141.00 | 1 199 769.00 | | 1 352 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 544.00 | 284 146.00 | | 861 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 448.00 | 607 696.00 | | 2 589 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 177.00 | 607 696.00 | | 2 585 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 501.00 | 38 939.00 | | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | 38 939.00 | | 3 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -38 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 268.00 | 130 266.00 | | 130 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UX Autres créances clients | 306 485.00 | 306 485.00 | | 306 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 561 383.00 | 763 803.00 | 2 964 146.00 | 10 561 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 940 777.00 | 1 143 197.00 | 2 964 146.00 | 10 940 777.00 |