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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 4 076.00 | 38 318.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 8 554 400.00 | 3 609 303.00 | 4 945 098.00 | 8 554 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 641.00 | 944 368.00 | 535 273.00 | 1 479 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 107.00 | 923.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 735.00 | 4 562 125.00 | 5 519 611.00 | 10 081 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
BZ Autres créances | 4 393 636.00 | | 4 393 636.00 | 4 393 636.00 |
CF Disponibilités | 2 378 031.00 | | 2 378 031.00 | 2 378 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 094.00 | | 6 913 094.00 | 6 913 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 994 829.00 | 4 562 125.00 | 12 432 705.00 | 16 994 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 250.00 | 11 988.00 | | 40 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DH Report à nouveau | | -364 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 108.00 | 929 266.00 | | 1 115 108.00 |
DK Provisions réglementées | 132 743.00 | 99 316.00 | | 132 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 300.00 | 2 176 765.00 | | 2 825 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 149 311.00 | 9 872 786.00 | | 9 149 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 35 527.00 | | 132 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 140.00 | | |
EA Autres dettes | 143 114.00 | 251 361.00 | | 143 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 395.00 | 28 653.00 | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 405.00 | 10 192 467.00 | | 9 607 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 705.00 | 12 369 232.00 | | 12 432 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 052.00 | | 2 189 052.00 | 2 189 052.00 |
FG Production vendue services | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 704.00 | | 2 217 704.00 | 2 217 704.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 587.00 | |
GE Autres charges | | | 103 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 223.00 | 970.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 970.00 | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 427.00 | 56 876.00 | | 33 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 427.00 | 57 176.00 | | 33 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 204.00 | -56 206.00 | | -31 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 609.00 | 109 609.00 | | -109 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 997.00 | 2 540 792.00 | | 2 270 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 889.00 | 1 611 526.00 | | 1 155 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 108.00 | 929 266.00 | | 1 115 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995 836.00 | | 85 899.00 | 9 995 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 081 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 077 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991 565.00 | | 85 899.00 | 9 991 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 538.00 | 645 587.00 | | 3 916 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 267.00 | 645 587.00 | | 3 912 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 316.00 | 33 427.00 | | 99 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 316.00 | 33 427.00 | | 99 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UX Autres créances clients | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VB T. V. A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VC Groupe et associés | 4 355 179.00 | 4 355 179.00 | | 4 355 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149 311.00 | 718 637.00 | 3 021 329.00 | 9 149 311.00 |
VI Groupe et associés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 475.00 | | | 723 475.00 |
VP Divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 063.00 | 4 535 063.00 | | 4 535 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 405.00 | 1 176 731.00 | 3 021 329.00 | 9 607 405.00 |