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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 1 241.00 | 41 152.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 2 579 299.00 | 1 886 664.00 | 692 634.00 | 2 579 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 930.00 | 537 258.00 | 213 672.00 | 750 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 140.00 | | 1 353 140.00 | 1 353 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 034.00 | 2 429 434.00 | 2 300 600.00 | 4 730 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BZ Autres créances | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
CF Disponibilités | 488 807.00 | | 488 807.00 | 488 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 718.00 | | 983 718.00 | 983 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 752.00 | 2 429 434.00 | 3 284 318.00 | 5 713 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -815 844.00 | -345 134.00 | | -815 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 869.00 | -470 710.00 | | -693 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493.00 | 696 362.00 | | 2 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 32.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 271.00 | 657 333.00 | | 512 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 3 294.00 | | 1 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 161.00 | 84 237.00 | | 603 161.00 |
EA Autres dettes | 2 164 587.00 | 699 342.00 | | 2 164 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 825.00 | 1 444 239.00 | | 3 281 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 318.00 | 2 140 602.00 | | 3 284 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 825.00 | 1 444 239.00 | | 3 281 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 646.00 | | 1 517 646.00 | 1 517 646.00 |
FG Production vendue services | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 165.00 | | 1 521 165.00 | 1 521 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 989.00 | |
GE Autres charges | | | 85 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 552.00 | 1 855 837.00 | | 1 526 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 421.00 | 2 326 547.00 | | 2 220 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 869.00 | -470 710.00 | | -693 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 538 699.00 | 1 538 699.00 | | 1 538 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 138.00 | | 1 237 896.00 | 3 492 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 725 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 868.00 | | 1 237 896.00 | 3 487 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 445.00 | 218 989.00 | | 2 210 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 175.00 | 218 989.00 | | 2 206 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 272.00 | 512 272.00 | | 512 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 161.00 | 603 161.00 | | 603 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
UX Autres créances clients | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
VB T. V. A. | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 307.00 | 2 032 307.00 | | 2 032 307.00 |
VP Divers | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 911.00 | 494 911.00 | | 494 911.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 825.00 | 3 281 825.00 | | 3 281 825.00 |