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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 4 784.00 | 37 609.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 8 554 400.00 | 4 168 152.00 | 4 386 248.00 | 8 554 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 641.00 | 998 553.00 | 481 088.00 | 1 479 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 451.00 | 579.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 735.00 | 5 176 211.00 | 4 905 524.00 | 10 081 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 005.00 | | 479 005.00 | 479 005.00 |
BZ Autres créances | 4 631 754.00 | | 4 631 754.00 | 4 631 754.00 |
CF Disponibilités | 1 943 532.00 | | 1 943 532.00 | 1 943 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 873.00 | | 7 054 873.00 | 7 054 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 608.00 | 5 176 211.00 | 11 960 397.00 | 17 136 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 40 250.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 74 339.00 | 36 980.00 | | 74 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 572.00 | 1 115 108.00 | | 981 572.00 |
DK Provisions réglementées | 147 865.00 | 132 743.00 | | 147 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 994.00 | 2 825 300.00 | | 2 853 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462 498.00 | 9 149 311.00 | | 8 462 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 962.00 | 162 818.00 | | 110 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 132 767.00 | | 233 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | | | 981.00 |
EA Autres dettes | 205 680.00 | 143 114.00 | | 205 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 015.00 | 19 395.00 | | 93 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 106 403.00 | 9 607 405.00 | | 9 106 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 397.00 | 12 432 705.00 | | 11 960 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 354.00 | | 2 361 354.00 | 2 361 354.00 |
FG Production vendue services | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 750.00 | | 2 380 750.00 | 2 380 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 086.00 | |
GE Autres charges | | | 106 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 223.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 122.00 | 33 427.00 | | 15 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714.00 | 33 427.00 | | 16 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 606.00 | -31 204.00 | | -16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 399.00 | -109 609.00 | | 216 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 013.00 | 2 270 997.00 | | 2 484 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 441.00 | 1 155 889.00 | | 1 502 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 572.00 | 1 115 108.00 | | 981 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 735.00 | | | 10 081 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 081 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 077 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077 464.00 | | | 10 077 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 125.00 | 614 086.00 | | 4 562 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 854.00 | 614 086.00 | | 4 557 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 743.00 | 15 122.00 | 147 865.00 | 132 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 743.00 | 15 122.00 | 147 865.00 | 132 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
UX Autres créances clients | 479 005.00 | 479 005.00 | | 479 005.00 |
VB T. V. A. | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 535 448.00 | 4 535 448.00 | | 4 535 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462 498.00 | 770 364.00 | 3 047 473.00 | 8 462 498.00 |
VI Groupe et associés | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 839.00 | | | 703 839.00 |
VP Divers | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 053.00 | 5 111 053.00 | | 5 111 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 403.00 | 1 414 269.00 | 3 047 473.00 | 9 106 403.00 |