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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 3 367.00 | 39 026.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 8 469 531.00 | 3 033 488.00 | 5 436 043.00 | 8 469 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 641.00 | 875 412.00 | 604 229.00 | 1 479 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 995 836.00 | 3 916 538.00 | 6 079 298.00 | 9 995 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 744.00 | | 201 744.00 | 201 744.00 |
BZ Autres créances | 4 594 314.00 | | 4 594 314.00 | 4 594 314.00 |
CF Disponibilités | 1 493 876.00 | | 1 493 876.00 | 1 493 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 934.00 | | 6 289 934.00 | 6 289 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 285 770.00 | 3 916 538.00 | 12 369 232.00 | 16 285 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -364 023.00 | -1 225 567.00 | | -364 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 266.00 | 861 544.00 | | 929 266.00 |
DK Provisions réglementées | 99 316.00 | 42 440.00 | | 99 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 765.00 | 1 190 624.00 | | 2 176 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872 786.00 | 10 561 383.00 | | 9 872 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 176 365.00 | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 25 054.00 | | 4 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 864.00 | | |
EA Autres dettes | 141 752.00 | 130 268.00 | | 141 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 653.00 | 25 843.00 | | 28 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 192 467.00 | 10 940 776.00 | | 10 192 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 232.00 | 12 131 400.00 | | 12 369 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 460 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 393.00 | |
GE Autres charges | | | 103 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 876.00 | 38 939.00 | | 56 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 176.00 | 38 939.00 | | 57 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 206.00 | -38 939.00 | | -56 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 792.00 | 2 213 686.00 | | 2 540 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 526.00 | 1 352 141.00 | | 1 611 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 266.00 | 861 544.00 | | 929 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 144.00 | 719 393.00 | | 3 197 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 873.00 | 719 393.00 | | 3 192 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 440.00 | 56 876.00 | | 42 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 440.00 | 56 876.00 | | 42 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -56 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UX Autres créances clients | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872 786.00 | 738 272.00 | 2 967 122.00 | 9 872 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594 313.00 | 4 594 313.00 | | 4 594 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 057.00 | 4 796 057.00 | | 4 796 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 192 467.00 | 1 057 953.00 | 2 967 122.00 | 10 192 467.00 |