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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 71 727.00 | 129 073.00 | 200 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 184 356.00 | 5 644.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 528 432.00 | 95 485 382.00 | 64 043 051.00 | 159 528 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057 887.00 | | 1 057 887.00 | 1 057 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 977 119.00 | 95 741 466.00 | 65 235 654.00 | 160 977 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 488 836.00 | | 32 488 836.00 | 32 488 836.00 |
BZ Autres créances | 17 355 026.00 | 19 023.00 | 17 336 003.00 | 17 355 026.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599 300.00 | | 1 599 300.00 | 1 599 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 472 465.00 | 19 023.00 | 51 453 442.00 | 51 472 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 449 585.00 | 95 760 489.00 | 116 689 096.00 | 212 449 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 810 166.00 | 169 770.00 | | -3 810 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398 617.00 | 10 773 865.00 | | 7 398 617.00 |
DK Provisions réglementées | 8 747 429.00 | 13 234 033.00 | | 8 747 429.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496 841.00 | 24 338 628.00 | | 12 496 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625 671.00 | 1 213 955.00 | | 1 625 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625 671.00 | 1 213 955.00 | | 1 625 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 734 162.00 | | | 58 734 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 18 637.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 615 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 80.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 872 378.00 | 31 375 245.00 | | 38 872 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 294.00 | 3 988 214.00 | | 2 976 294.00 |
EA Autres dettes | 1 965 905.00 | 1 997 039.00 | | 1 965 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 566 585.00 | 93 115 851.00 | | 102 566 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 689 096.00 | 118 668 433.00 | | 116 689 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 036 948.00 | | 118 036 948.00 | 118 036 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 036 948.00 | | 118 036 948.00 | 118 036 948.00 |
FM Production stockée | | | -47 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 845 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 126 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 070 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 420 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 912 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 872.00 | 52 705.00 | | 407 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169 603.00 | 3 961 443.00 | | 3 169 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980 146.00 | 8 971 290.00 | | 4 980 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557 621.00 | 12 985 437.00 | | 8 557 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 984.00 | -14 997.00 | | 22 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715 218.00 | 2 281 308.00 | | 2 715 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 022.00 | 377 173.00 | | 315 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053 225.00 | 2 643 484.00 | | 3 053 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504 396.00 | 10 341 953.00 | | 5 504 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 643 694.00 | 2 497 388.00 | | 1 643 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374 850.00 | 5 138 580.00 | | 3 374 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 154 634.00 | 164 672 628.00 | | 134 154 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 756 016.00 | 153 898 763.00 | | 126 756 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398 617.00 | 10 773 865.00 | | 7 398 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 514 131.00 | | 8 604 541.00 | 170 514 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 141 553.00 | 160 977 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 581.00 | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 107 972.00 | 160 586 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 381.00 | | | 424 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 089 750.00 | | 8 604 541.00 | 170 089 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 626 264.00 | 12 541 536.00 | 15 426 334.00 | 98 626 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 528.00 | 55 136.00 | 33 581.00 | 234 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 391 736.00 | 12 486 399.00 | 15 392 753.00 | 98 391 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 234 033.00 | | 4 486 604.00 | 13 234 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 955.00 | 751 180.00 | 339 464.00 | 1 213 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 101.00 | | 154 078.00 | 173 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 101.00 | | 154 078.00 | 173 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 621 090.00 | 751 179.00 | 4 980 146.00 | 14 621 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 022.00 | 4 980 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 734 162.00 | 6 326 249.00 | 29 571 085.00 | 58 734 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 872 378.00 | 38 872 378.00 | | 38 872 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 694.00 | 1 643 694.00 | | 1 643 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 905.00 | 1 965 905.00 | | 1 965 905.00 |
UX Autres créances clients | 32 488 836.00 | | | 32 488 836.00 |
VB T. V. A. | 5 495 943.00 | | | 5 495 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 165 085.00 | | | 9 165 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 682 000.00 | | | 58 682 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763 730.00 | | | 1 763 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 221.00 | | | 372 221.00 |
VP Divers | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 732.00 | 826 732.00 | | 826 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 118.00 | | | 542 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 300.00 | | | 1 599 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 443 162.00 | 51 443 162.00 | | 51 443 162.00 |
VW T.V.A. | 505 867.00 | 505 867.00 | | 505 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 565 296.00 | 50 157 383.00 | 29 571 085.00 | 102 565 296.00 |