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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 378 363.00 | 67 603 043.00 | 30 775 319.00 | 98 378 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 579 163.00 | 67 803 844.00 | 30 775 319.00 | 98 579 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772 778.00 | | 21 772 778.00 | 21 772 778.00 |
BZ Autres créances | 9 047 091.00 | | 9 047 091.00 | 9 047 091.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 860 392.00 | | 30 860 392.00 | 30 860 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 439 555.00 | 67 803 844.00 | 61 635 711.00 | 129 439 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | 5 892.00 | 4 880.00 | | 5 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601 781.00 | 11 509 651.00 | | 10 601 781.00 |
DK Provisions réglementées | 526 185.00 | 907 133.00 | | 526 185.00 |
DL TOTAL (I) | 11 310 914.00 | 12 598 721.00 | | 11 310 914.00 |
DP Provisions pour risques | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 110 228.00 | 37 342 737.00 | | 30 110 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 123.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 443 848.00 | 18 962 548.00 | | 16 443 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 602.00 | 1 945 136.00 | | 3 061 602.00 |
EA Autres dettes | 661 918.00 | 3 145 067.00 | | 661 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 278 981.00 | 61 395 611.00 | | 50 278 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 635 711.00 | 74 040 148.00 | | 61 635 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 305 578.00 | | 79 305 578.00 | 79 305 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 305 578.00 | | 79 305 578.00 | 79 305 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 305 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 312 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 462 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 585 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 720 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 509 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 8 077.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 948.00 | 1 162 127.00 | | 380 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 864.00 | 1 170 204.00 | | 381 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 506.00 | 242.00 | | 29 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 506.00 | 242.00 | | 29 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 357.00 | 1 169 962.00 | | 352 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259 676.00 | 5 351 268.00 | | 4 259 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 154 915.00 | 106 485 256.00 | | 80 154 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 553 134.00 | 94 975 605.00 | | 69 553 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 601 781.00 | 11 509 651.00 | | 10 601 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 571 332.00 | | | 107 571 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992 169.00 | 98 579 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802 169.00 | 98 378 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 180 532.00 | | | 107 180 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 039 230.00 | 6 756 783.00 | 8 992 169.00 | 70 039 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 414.00 | 31 386.00 | 190 000.00 | 359 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 679 816.00 | 6 725 397.00 | 8 802 169.00 | 69 679 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907 133.00 | | 380 948.00 | 907 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 949.00 | | 380 948.00 | 952 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 110 228.00 | 7 273 400.00 | 20 614 606.00 | 30 110 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 443 848.00 | 16 443 848.00 | | 16 443 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111 090.00 | 2 111 090.00 | | 2 111 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 918.00 | 661 918.00 | | 661 918.00 |
UX Autres créances clients | 21 772 778.00 | 21 772 778.00 | | 21 772 778.00 |
VB T. V. A. | 4 267 669.00 | 4 267 669.00 | | 4 267 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 269.00 | 1 026 269.00 | | 1 026 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155 260.00 | | | 7 155 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 285.00 | 585 285.00 | | 585 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 952.00 | 392 952.00 | | 392 952.00 |
VP Divers | 571 358.00 | 571 358.00 | | 571 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 559.00 | 2 203 559.00 | | 2 203 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 843 822.00 | 30 843 822.00 | | 30 843 822.00 |
VW T.V.A. | 950 513.00 | 950 513.00 | | 950 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 278 981.00 | 27 442 153.00 | 20 614 606.00 | 50 278 981.00 |