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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 136 852.00 | 63 948.00 | 200 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 579 434.00 | 65 189 790.00 | 45 389 644.00 | 110 579 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 970 234.00 | 65 516 641.00 | 45 453 592.00 | 110 970 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239 461.00 | | 35 239 461.00 | 35 239 461.00 |
BZ Autres créances | 11 825 435.00 | 19 023.00 | 11 806 412.00 | 11 825 435.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 092 608.00 | 19 023.00 | 47 073 585.00 | 47 092 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 062 841.00 | 65 535 664.00 | 92 527 177.00 | 158 062 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | 5 433.00 | -2 534 065.00 | | 5 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891 338.00 | 15 446 477.00 | | 12 891 338.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050 237.00 | 4 586 541.00 | | 2 050 237.00 |
DL TOTAL (I) | 15 124 064.00 | 17 676 010.00 | | 15 124 064.00 |
DP Provisions pour risques | 218 833.00 | 1 170 814.00 | | 218 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 833.00 | 1 170 814.00 | | 218 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 715 261.00 | 52 936 300.00 | | 44 715 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 1 128.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 236 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834 911.00 | 29 798 682.00 | | 27 834 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 548.00 | 6 996 810.00 | | 2 626 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
EA Autres dettes | 2 005 229.00 | 1 090 622.00 | | 2 005 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 184 281.00 | 94 060 436.00 | | 77 184 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 527 177.00 | 112 907 259.00 | | 92 527 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
FG Production vendue services | 121 321 865.00 | | 121 321 865.00 | 121 321 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 321 865.00 | 75 000.00 | 121 396 865.00 | 121 321 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 131 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 424 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 558 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 938 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 193 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 677 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 893.00 | 5 663.00 | | 419 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861 619.00 | 774 773.00 | | 1 861 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 753 975.00 | 4 790 141.00 | | 2 753 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 487.00 | 5 570 577.00 | | 5 035 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | -6 907.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139 803.00 | 88 526.00 | | 2 139 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 884.00 | 96 485.00 | | 2 139 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895 603.00 | 5 474 092.00 | | 2 895 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681 845.00 | 7 222 568.00 | | 6 681 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 634 999.00 | 140 102 496.00 | | 127 634 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 743 661.00 | 124 656 019.00 | | 114 743 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 891 338.00 | 15 446 477.00 | | 12 891 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 980 859.00 | | 1 545.00 | 142 980 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 012 171.00 | 110 970 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 012 171.00 | 110 579 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 590 059.00 | | 1 545.00 | 142 590 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -107 034.00 | | | -107 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 479 745.00 | 9 909 264.00 | 29 872 367.00 | 85 479 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 289.00 | 32 562.00 | | 294 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 185 456.00 | 9 876 701.00 | 29 872 367.00 | 85 185 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 586 541.00 | | 2 536 304.00 | 4 586 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 814.00 | | 951 981.00 | 1 170 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776 378.00 | | 3 488 285.00 | 5 776 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 753 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 715 261.00 | 7 754 452.00 | 26 806 034.00 | 44 715 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834 911.00 | 27 834 911.00 | | 27 834 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 229.00 | 2 005 229.00 | | 2 005 229.00 |
UX Autres créances clients | 35 239 461.00 | 35 239 461.00 | | 35 239 461.00 |
VB T. V. A. | 6 177 151.00 | 6 177 151.00 | | 6 177 151.00 |
VC Groupe et associés | 4 407 178.00 | 4 407 178.00 | | 4 407 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145 116.00 | | | 8 145 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 723.00 | 540 723.00 | | 540 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483 701.00 | 483 701.00 | | 483 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 113.00 | 1 397 113.00 | | 1 397 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 682.00 | 216 682.00 | | 216 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 076 450.00 | 47 076 450.00 | | 47 076 450.00 |
VW T.V.A. | 1 229 435.00 | 1 229 435.00 | | 1 229 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 184 201.00 | 40 223 392.00 | 26 806 034.00 | 77 184 201.00 |