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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 419.00 | 66 586 881.00 | 24 148 538.00 | 90 735 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 936 219.00 | 66 787 681.00 | 24 148 538.00 | 90 936 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 766 561.00 | | 56 766 561.00 | 56 766 561.00 |
BZ Autres créances | 18 470 365.00 | | 18 470 365.00 | 18 470 365.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 265 017.00 | | 75 265 017.00 | 75 265 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 201 236.00 | 66 787 681.00 | 99 413 555.00 | 166 201 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | 4 433.00 | 5 892.00 | | 4 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755 813.00 | 10 601 781.00 | | 10 755 813.00 |
DK Provisions réglementées | 159 653.00 | 526 185.00 | | 159 653.00 |
DL TOTAL (I) | 11 096 955.00 | 11 310 914.00 | | 11 096 955.00 |
DP Provisions pour risques | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 070 271.00 | 30 110 228.00 | | 23 070 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 731.00 | 1 384.00 | | 61 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 378 389.00 | 16 443 848.00 | | 56 378 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942 160.00 | 3 061 602.00 | | 6 942 160.00 |
EA Autres dettes | 1 818 234.00 | 661 918.00 | | 1 818 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 270 785.00 | 50 278 981.00 | | 88 270 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 413 555.00 | 61 635 711.00 | | 99 413 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 323 700.00 | | 130 323 700.00 | 130 323 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 323 700.00 | | 130 323 700.00 | 130 323 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 323 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 632 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 997 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604 246.00 | |
GE Autres charges | | | 978 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 775 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 548 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 482 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 914.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 601.00 | 1.00 | | 20 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 533.00 | 380 948.00 | | 366 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 138.00 | 381 864.00 | | 387 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 140.00 | 29 506.00 | | 56 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 675.00 | 29 506.00 | | 78 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 461.00 | 352 357.00 | | 308 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035 201.00 | 4 259 676.00 | | 4 035 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 178 310.00 | 80 154 915.00 | | 131 178 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 422 497.00 | 69 553 134.00 | | 120 422 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755 813.00 | 10 601 781.00 | | 10 755 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 579 163.00 | | | 98 579 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642 943.00 | 90 936 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642 943.00 | 90 735 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 378 363.00 | | | 98 378 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 803 844.00 | 6 604 248.00 | 7 620 408.00 | 67 803 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 603 043.00 | 6 604 246.00 | 7 620 408.00 | 67 603 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 185.00 | | 366 533.00 | 526 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 000.00 | | 366 533.00 | 572 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 070 271.00 | 6 914 258.00 | 16 156 013.00 | 23 070 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 378 389.00 | 56 378 389.00 | | 56 378 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 234.00 | 1 818 234.00 | | 1 818 234.00 |
UX Autres créances clients | 56 766 561.00 | 56 766 561.00 | | 56 766 561.00 |
VB T. V. A. | 11 553 450.00 | 11 553 450.00 | | 11 553 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 099 124.00 | 5 099 124.00 | | 5 099 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968 721.00 | | | 6 968 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
VP Divers | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487 526.00 | 4 487 526.00 | | 4 487 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 386.00 | 1 553 386.00 | | 1 553 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 261 671.00 | 75 261 671.00 | | 75 261 671.00 |
VW T.V.A. | 2 449 564.00 | 2 449 564.00 | | 2 449 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 270 785.00 | 72 114 772.00 | 16 156 013.00 | 88 270 785.00 |