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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 169 414.00 | 31 386.00 | 200 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 180 532.00 | 69 679 816.00 | 37 500 716.00 | 107 180 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 571 332.00 | 70 039 230.00 | 37 532 102.00 | 107 571 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541 679.00 | | 21 541 679.00 | 21 541 679.00 |
BZ Autres créances | 14 946 077.00 | | 14 946 077.00 | 14 946 077.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 508 046.00 | | 36 508 046.00 | 36 508 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 079 378.00 | 70 039 230.00 | 74 040 148.00 | 144 079 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | 4 880.00 | 5 433.00 | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509 651.00 | 12 891 338.00 | | 11 509 651.00 |
DK Provisions réglementées | 907 133.00 | 2 050 237.00 | | 907 133.00 |
DL TOTAL (I) | 12 598 721.00 | 15 124 064.00 | | 12 598 721.00 |
DP Provisions pour risques | 45 815.00 | 218 833.00 | | 45 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 815.00 | 218 833.00 | | 45 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 342 737.00 | 44 715 261.00 | | 37 342 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 1 786.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 962 548.00 | 27 834 911.00 | | 18 962 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 136.00 | 2 626 548.00 | | 1 945 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 466.00 | | |
EA Autres dettes | 3 145 067.00 | 2 005 229.00 | | 3 145 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 395 611.00 | 77 184 281.00 | | 61 395 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 040 148.00 | 92 527 177.00 | | 74 040 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 674 561.00 | | 104 674 561.00 | 104 674 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 674 561.00 | | 104 674 561.00 | 104 674 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 847 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 097 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 541 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 799 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 690 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | 419 893.00 | | 8 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 861 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 127.00 | 2 753 975.00 | | 1 162 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 204.00 | 5 035 487.00 | | 1 170 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 81.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 139 884.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169 962.00 | 2 895 603.00 | | 1 169 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351 268.00 | 6 681 845.00 | | 5 351 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 485 256.00 | 127 634 999.00 | | 106 485 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 975 605.00 | 114 743 661.00 | | 94 975 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 509 651.00 | 12 891 338.00 | | 11 509 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 970 234.00 | | | 110 970 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398 902.00 | 107 571 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398 902.00 | 107 180 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 579 434.00 | | | 110 579 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 516 641.00 | 7 921 490.00 | 3 398 902.00 | 65 516 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 852.00 | 32 562.00 | | 326 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 189 790.00 | 7 888 928.00 | 3 398 902.00 | 65 189 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050 237.00 | | 1 143 104.00 | 2 050 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 833.00 | | 173 018.00 | 218 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 342 737.00 | 7 537 188.00 | 24 272 016.00 | 37 342 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 962 548.00 | 18 962 548.00 | | 18 962 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145 067.00 | 3 145 067.00 | | 3 145 067.00 |
UX Autres créances clients | 21 541 679.00 | 21 541 679.00 | | 21 541 679.00 |
VB T. V. A. | 5 690 489.00 | 5 690 489.00 | | 5 690 489.00 |
VC Groupe et associés | 6 550 014.00 | 6 550 014.00 | | 6 550 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145 116.00 | | | 8 145 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871 208.00 | 871 208.00 | | 871 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 931.00 | 420 931.00 | | 420 931.00 |
VP Divers | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 485.00 | 832 485.00 | | 832 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 567.00 | 1 314 567.00 | | 1 314 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 493 141.00 | 36 493 141.00 | | 36 493 141.00 |
VW T.V.A. | 1 112 650.00 | 1 112 650.00 | | 1 112 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 395 611.00 | 31 590 062.00 | 24 272 016.00 | 61 395 611.00 |