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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 893 847.00 | 57 584 888.00 | 18 308 959.00 | 75 893 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 094 647.00 | 57 785 689.00 | 18 308 959.00 | 76 094 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 527.00 | | 272 527.00 | 272 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 126 933.00 | 23 483.00 | 48 103 450.00 | 48 126 933.00 |
BZ Autres créances | 18 221 120.00 | | 18 221 120.00 | 18 221 120.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 646 688.00 | 23 483.00 | 66 623 204.00 | 66 646 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 741 335.00 | 57 809 172.00 | 84 932 163.00 | 142 741 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | 22 470.00 | 4 433.00 | | 22 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105 480.00 | 10 755 813.00 | | 9 105 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 159 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 305 006.00 | 11 096 955.00 | | 9 305 006.00 |
DP Provisions pour risques | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 321 163.00 | 23 070 271.00 | | 16 321 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 61 731.00 | | 1 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149 659.00 | 56 378 389.00 | | 49 149 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339 672.00 | 6 942 160.00 | | 8 339 672.00 |
EA Autres dettes | 1 768 342.00 | 1 818 234.00 | | 1 768 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 581 342.00 | 88 270 785.00 | | 75 581 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 932 163.00 | 99 413 555.00 | | 84 932 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 326 206.00 | | 171 326 206.00 | 171 326 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 326 206.00 | | 171 326 206.00 | 171 326 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 326 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 096 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 485 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 809 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 440 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 885 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 332 756.00 | 20 601.00 | | 4 332 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 653.00 | 366 533.00 | | 159 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492 411.00 | 387 136.00 | | 4 492 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 56 140.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 235.00 | 22 535.00 | | 173 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 238.00 | 78 675.00 | | 173 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319 173.00 | 308 461.00 | | 4 319 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173 369.00 | 4 035 201.00 | | 3 173 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 288 790.00 | 131 178 310.00 | | 176 288 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 183 310.00 | 120 422 497.00 | | 167 183 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105 480.00 | 10 755 813.00 | | 9 105 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 936 219.00 | | | 90 936 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 841 572.00 | 76 094 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 841 572.00 | 75 893 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 735 419.00 | | | 90 735 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 787 681.00 | 5 666 345.00 | 14 668 337.00 | 66 787 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 586 881.00 | 5 666 345.00 | 14 668 337.00 | 66 586 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 653.00 | | 159 653.00 | 159 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 468.00 | 23 483.00 | 159 653.00 | 205 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 321 163.00 | 6 166 388.00 | 10 154 775.00 | 16 321 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149 659.00 | 49 149 659.00 | | 49 149 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 342.00 | 1 768 342.00 | | 1 768 342.00 |
UX Autres créances clients | 48 098 753.00 | 48 098 753.00 | | 48 098 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VB T. V. A. | 10 307 689.00 | 10 307 689.00 | | 10 307 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 981.00 | 2 401 981.00 | | 2 401 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680 815.00 | | | 6 680 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 470.00 | 186 470.00 | | 186 470.00 |
VP Divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736 727.00 | 5 736 727.00 | | 5 736 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689 581.00 | 4 689 581.00 | | 4 689 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 373 585.00 | 66 373 585.00 | | 66 373 585.00 |
VW T.V.A. | 2 602 945.00 | 2 602 945.00 | | 2 602 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 580 639.00 | 65 425 864.00 | 10 154 775.00 | 75 580 639.00 |