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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 104 289.00 | 96 511.00 | 200 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 484 571.00 | 85 185 456.00 | 57 299 115.00 | 142 484 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 980 859.00 | 85 479 745.00 | 57 501 114.00 | 142 980 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783 857.00 | | 45 783 857.00 | 45 783 857.00 |
BZ Autres créances | 9 349 796.00 | 19 023.00 | 9 330 773.00 | 9 349 796.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 425 168.00 | 19 023.00 | 55 406 145.00 | 55 425 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 406 027.00 | 85 498 768.00 | 112 907 259.00 | 198 406 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 534 065.00 | -3 810 166.00 | | -2 534 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 446 477.00 | 7 398 617.00 | | 15 446 477.00 |
DK Provisions réglementées | 4 586 541.00 | 8 747 429.00 | | 4 586 541.00 |
DL TOTAL (I) | 17 676 010.00 | 12 496 841.00 | | 17 676 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170 814.00 | 1 625 671.00 | | 1 170 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 814.00 | 1 625 671.00 | | 1 170 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 936 300.00 | 58 734 162.00 | | 52 936 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 16 558.00 | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 814.00 | | | 3 236 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 1 288.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798 682.00 | 38 872 378.00 | | 29 798 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996 810.00 | 2 976 294.00 | | 6 996 810.00 |
EA Autres dettes | 1 090 622.00 | 1 965 905.00 | | 1 090 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 060 436.00 | 102 566 585.00 | | 94 060 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 907 259.00 | 116 689 096.00 | | 112 907 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 357 051.00 | | 133 357 051.00 | 133 357 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 357 051.00 | | 133 357 051.00 | 133 357 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 78 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 060 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 885 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 220 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 218 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 841 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 194 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663.00 | 407 872.00 | | 5 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 773.00 | 3 169 603.00 | | 774 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 790 141.00 | 4 980 146.00 | | 4 790 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 577.00 | 8 557 621.00 | | 5 570 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 907.00 | 22 984.00 | | -6 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 526.00 | 2 715 218.00 | | 88 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 866.00 | 315 022.00 | | 14 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 485.00 | 3 053 225.00 | | 96 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474 092.00 | 5 504 396.00 | | 5 474 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 643 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 222 568.00 | 3 374 850.00 | | 7 222 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 102 496.00 | 134 154 634.00 | | 140 102 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 656 019.00 | 126 756 016.00 | | 124 656 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 446 477.00 | 7 398 617.00 | | 15 446 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 977 119.00 | | 4 627 273.00 | 160 977 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623 533.00 | 142 980 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 623 533.00 | 142 590 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 586 319.00 | | 4 627 273.00 | 160 586 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 741 466.00 | 12 273 840.00 | 22 535 561.00 | 95 741 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 084.00 | 38 206.00 | | 256 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 485 382.00 | 12 235 635.00 | 22 535 561.00 | 95 485 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 747 429.00 | | 4 160 888.00 | 8 747 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 625 671.00 | 174 396.00 | 629 253.00 | 1 625 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392 123.00 | 174 396.00 | 4 790 141.00 | 10 392 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 866.00 | 4 790 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 936 300.00 | 8 673 503.00 | 28 106 784.00 | 52 936 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798 682.00 | 29 798 682.00 | | 29 798 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584 293.00 | 4 584 293.00 | | 4 584 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 622.00 | 1 090 622.00 | | 1 090 622.00 |
UX Autres créances clients | 45 783 857.00 | | | 45 783 857.00 |
VB T. V. A. | 7 610 547.00 | | | 7 610 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 814.00 | 3 236 814.00 | | 3 236 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274 087.00 | | | 6 274 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 574.00 | | | 412 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958 598.00 | 958 598.00 | | 958 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 674.00 | | | 1 326 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 267.00 | | | 226 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 359 920.00 | 55 359 920.00 | | 55 359 920.00 |
VW T.V.A. | 1 453 919.00 | 1 453 919.00 | | 1 453 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 060 356.00 | 49 797 559.00 | 28 106 784.00 | 94 060 356.00 |