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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 511.00 | 74 901.00 | 3 609.00 | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 22 935.00 | 10 454.00 | 33 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 780.00 | 97 836.00 | 16 945.00 | 114 780.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 308.00 | 1 400.00 | 296 908.00 | 298 308.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 561.00 | 1 400.00 | 385 161.00 | 386 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 342.00 | 99 236.00 | 402 106.00 | 501 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | 7 351.00 | | 3 598.00 |
DK Provisions réglementées | 2 525.00 | 1 197.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 15 473.00 | 17 897.00 | | 15 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 749.00 | 66 464.00 | | 100 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 228.00 | 98 944.00 | | 79 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 48 885.00 | | 68 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 411.00 | 151 025.00 | | 134 411.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 6 339.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 633.00 | 371 657.00 | | 386 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 106.00 | 389 554.00 | | 402 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 353.00 | 10 483.00 | | 87 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 429.00 | 4 472.00 | | 70 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 6 011.00 | | 16 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 903.00 | 575.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 1 903.00 | 575.00 | 1 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 903.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460.00 | 7 112.00 | 4 349.00 | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 232.00 | 324 881.00 | 4 350.00 | 329 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 633.00 | 382 284.00 | 4 349.00 | 386 633.00 |