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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 051.00 | 50 747.00 | 13 303.00 | 64 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 109.00 | 14 794.00 | 16 315.00 | 31 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 041.00 | 65 541.00 | 32 500.00 | 98 041.00 |
BN En cours de production de biens | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 141.00 | 2 332.00 | 339 809.00 | 342 141.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 338.00 | 2 332.00 | 388 006.00 | 390 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 378.00 | 67 873.00 | 420 505.00 | 488 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 682.00 | 15 030.00 | | 48 682.00 |
DK Provisions réglementées | 907.00 | 1 380.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 58 939.00 | 25 760.00 | | 58 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 882.00 | 58 064.00 | | 19 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 405.00 | 121 689.00 | | 121 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 79 691.00 | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 843.00 | 145 724.00 | | 165 843.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | 14 875.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 567.00 | 420 045.00 | | 361 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 505.00 | 445 805.00 | | 420 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 735.00 | 9 037.00 | 56 231.00 | 112 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 002.00 | 4 029.00 | 32 283.00 | 79 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 734.00 | 5 008.00 | 23 949.00 | 33 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 632.00 | 1 106.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 632.00 | 1 106.00 | 1 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 342 141.00 | 339 343.00 | 2 798.00 | 342 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 166.00 | 16 237.00 | 2 929.00 | 19 166.00 |
VI Groupe et associés | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 255.00 | 367 787.00 | 5 469.00 | 373 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 567.00 | 358 638.00 | 2 929.00 | 361 567.00 |