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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 435.00 | 61 834.00 | 8 601.00 | 70 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 29 335.00 | 8 948.00 | 38 283.00 |
AX Avances et acomptes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 076.00 | 91 170.00 | 22 907.00 | 114 076.00 |
BN En cours de production de biens | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 318.00 | 2 332.00 | 245 986.00 | 248 318.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 100.00 | 2 332.00 | 472 768.00 | 475 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 176.00 | 93 502.00 | 495 674.00 | 589 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 758.00 | 4 672.00 | | 103 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 292.00 | 1 408.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 115 400.00 | 15 431.00 | | 115 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 423.00 | 160 209.00 | | 135 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 119 219.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 68 586.00 | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 351.00 | 130 377.00 | | 179 351.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | 4 677.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 275.00 | 483 068.00 | | 380 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 674.00 | 498 499.00 | | 495 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 515.00 | | 9 561.00 | 104 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 139.00 | | 6 297.00 | 64 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | 3 265.00 | 37 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 864.00 | 13 306.00 | | 77 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 270.00 | 5 564.00 | | 56 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 594.00 | 7 741.00 | | 21 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 408.00 | 956.00 | 72.00 | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 183.00 | 32 802.00 | 102 381.00 | 135 183.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 318.00 | 245 519.00 | 2 798.00 | 248 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 000.00 | 286 531.00 | 5 469.00 | 292 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 275.00 | 277 894.00 | 102 381.00 | 380 275.00 |