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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 435.00 | 66 985.00 | 3 450.00 | 70 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 608.00 | 38 906.00 | 22 702.00 | 61 608.00 |
AX Avances et acomptes | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 092.00 | 105 892.00 | 112 201.00 | 218 092.00 |
BN En cours de production de biens | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 405.00 | 2 332.00 | 222 073.00 | 224 405.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 009.00 | 2 332.00 | 526 677.00 | 529 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 101.00 | 108 224.00 | 638 878.00 | 747 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 261.00 | 103 758.00 | | 111 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | 2 292.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 195 415.00 | 115 400.00 | | 195 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 253.00 | 135 424.00 | | 175 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 53 264.00 | | 76 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 868.00 | 179 351.00 | | 134 868.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | 11 380.00 | | 13 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 463.00 | 380 275.00 | | 443 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 878.00 | 495 674.00 | | 638 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 076.00 | | 107 627.00 | 114 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 218 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 142 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 760.00 | | 104 106.00 | 40 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 3 521.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 170.00 | 14 722.00 | | 91 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 834.00 | 5 151.00 | | 61 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | 9 571.00 | | 29 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 292.00 | 1 161.00 | 1 807.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 1 161.00 | 1 807.00 | 2 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 161.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 224 405.00 | 221 606.00 | 2 798.00 | 224 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 002.00 | 45 094.00 | 129 908.00 | 175 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 717.00 | 260 863.00 | 7 854.00 | 268 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 463.00 | 313 555.00 | 129 908.00 | 443 463.00 |