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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 139.00 | 56 270.00 | 7 869.00 | 64 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 495.00 | 21 594.00 | 15 901.00 | 37 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 515.00 | 77 864.00 | 26 651.00 | 104 515.00 |
BN En cours de production de biens | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 842.00 | 2 332.00 | 285 510.00 | 287 842.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 179.00 | 2 332.00 | 471 847.00 | 474 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 694.00 | 80 196.00 | 498 499.00 | 578 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672.00 | 48 682.00 | | 4 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408.00 | 907.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 15 431.00 | 58 939.00 | | 15 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 209.00 | 19 882.00 | | 160 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 219.00 | 121 405.00 | | 119 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 42 973.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 377.00 | 165 843.00 | | 130 377.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 11 465.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 068.00 | 361 567.00 | | 483 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 499.00 | 420 505.00 | | 498 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 041.00 | | 7 232.00 | 98 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 104 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 37 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 051.00 | | 88.00 | 64 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | | 7 144.00 | 31 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 13 050.00 | 727.00 | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 747.00 | 5 523.00 | | 50 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 7 527.00 | 727.00 | 14 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907.00 | 845.00 | 343.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | 845.00 | 343.00 | 3 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 845.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 287 842.00 | 285 043.00 | 2 798.00 | 287 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 807.00 | 157 660.00 | 2 148.00 | 159 807.00 |
VI Groupe et associés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 871.00 | 312 403.00 | 5 469.00 | 317 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 068.00 | 480 920.00 | 2 148.00 | 483 068.00 |