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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 561.00 | 76 318.00 | 4 242.00 | 80 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 688.00 | 27 976.00 | 6 712.00 | 34 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 130.00 | 104 294.00 | 13 836.00 | 118 130.00 |
BN En cours de production de biens | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 704.00 | 2 500.00 | 434 204.00 | 436 704.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 430.00 | 2 500.00 | 496 930.00 | 499 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 560.00 | 106 794.00 | 510 766.00 | 617 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | 3 598.00 | | 27 871.00 |
DK Provisions réglementées | 4 487.00 | 2 525.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 41 708.00 | 15 473.00 | | 41 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 063.00 | 100 749.00 | | 81 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 955.00 | 79 228.00 | | 101 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 68 112.00 | | 81 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 742.00 | 134 411.00 | | 186 742.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 4 133.00 | | 15 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 058.00 | 386 633.00 | | 469 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 766.00 | 402 106.00 | | 510 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 6 459.00 | | 97 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 901.00 | 1 417.00 | | 74 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 5 041.00 | | 22 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 525.00 | 1 979.00 | 17.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 100.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 3 079.00 | 17.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 979.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 436 704.00 | | | 436 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 319.00 | 3 205.00 | 1 114.00 | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VP Divers | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 680.00 | 465 010.00 | 5 670.00 | 470 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 058.00 | 365 989.00 | 103 069.00 | 469 058.00 |