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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 617.00 | 79 002.00 | 5 615.00 | 84 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 33 734.00 | 4 137.00 | 37 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 368.00 | 112 735.00 | 12 633.00 | 125 368.00 |
BN En cours de production de biens | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 762.00 | 2 332.00 | 356 430.00 | 358 762.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 504.00 | 2 332.00 | 433 172.00 | 435 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 872.00 | 115 067.00 | 445 805.00 | 560 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 030.00 | 27 871.00 | | 15 030.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380.00 | 4 487.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 25 760.00 | 41 708.00 | | 25 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 064.00 | 81 063.00 | | 58 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 689.00 | 101 955.00 | | 121 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 691.00 | 81 918.00 | | 79 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 724.00 | 186 742.00 | | 145 724.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 15 130.00 | | 14 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 045.00 | 469 058.00 | | 420 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 805.00 | 510 766.00 | | 445 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 294.00 | 8 441.00 | | 104 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 318.00 | 2 683.00 | | 76 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 976.00 | 5 758.00 | | 27 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 487.00 | 251.00 | 3 357.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 168.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 251.00 | 3 525.00 | 6 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 358 762.00 | 355 964.00 | 2 798.00 | 358 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VP Divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 816.00 | 378 347.00 | 5 469.00 | 383 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 045.00 | 420 045.00 | | 420 045.00 |