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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 988.00 | | 1 720 988.00 | 1 720 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BZ Autres créances | 3 053 301.00 | | 3 053 301.00 | 3 053 301.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 786.00 | | 3 115 786.00 | 3 115 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 774.00 | | 4 836 774.00 | 4 836 774.00 |
CU Autres participations | 1 652 872.00 | | 1 652 872.00 | 1 652 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 080.00 | 1 020 224.00 | | 1 443 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 131.00 | 66 832.00 | | 90 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 098.00 | 224 516.00 | | 110 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 018.00 | 465 976.00 | | 356 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 328.00 | 1 777 549.00 | | 1 999 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 926.00 | 508 925.00 | | 1 106 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 621.00 | 74 881.00 | | 32 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 334.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 32 509.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | 1 651 678.00 | 1 138 587.00 | | 1 651 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 446.00 | 1 768 236.00 | | 2 837 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 774.00 | 3 545 786.00 | | 4 836 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 22 132.00 | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 547.00 | 885 958.00 | | 786 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 529.00 | 419 982.00 | | 430 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 018.00 | 465 976.00 | | 356 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 212.00 | | 32 937.00 | 1 704 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 161.00 | 1 720 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 1 720 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 212.00 | | 32 937.00 | 1 704 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 621.00 | 1.00 | | 32 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
UX Autres créances clients | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 970.00 | | | 1 551 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 926.00 | 1.00 | 1 106 925.00 | 1 106 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 678.00 | 344 113.00 | 1 307 565.00 | 1 651 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499 048.00 | | | 1 499 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 708.00 | 759 217.00 | 2 414 491.00 | 3 173 708.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 446.00 | 390 336.00 | 2 414 490.00 | 2 837 446.00 |