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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 940.00 | 17 640.00 | 52 300.00 | 69 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 951.00 | 17 640.00 | 3 001 311.00 | 3 018 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
BZ Autres créances | 759 003.00 | | 759 003.00 | 759 003.00 |
CF Disponibilités | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 399.00 | | 970 399.00 | 970 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 351.00 | 17 640.00 | 3 971 711.00 | 3 989 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
CU Autres participations | 2 661 370.00 | | 2 661 370.00 | 2 661 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 088.00 | 1 443 080.00 | | 1 449 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 548 892.00 | 1 448 365.00 | | 1 548 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 021.00 | 150 867.00 | | 122 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 424.00 | 3 186 620.00 | | 3 312 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 708 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 891.00 | 1 253 305.00 | | 156 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 42 156.00 | | 35 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 735.00 | 313 893.00 | | 419 735.00 |
EA Autres dettes | 47 600.00 | 29 846.00 | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 286.00 | 2 347 500.00 | | 659 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 711.00 | 5 534 121.00 | | 3 971 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 286.00 | 2 347 501.00 | | 659 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 156 891.00 | | | 156 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 746 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 4 000.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 010.00 | 4 000.00 | | 61 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 695.00 | 111 490.00 | | 158 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 875.00 | 111 490.00 | | 215 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 865.00 | -107 490.00 | | -154 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 993.00 | 1 993 728.00 | | 2 097 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 972.00 | 1 842 860.00 | | 1 975 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 021.00 | 150 867.00 | | 122 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 775.00 | | 839 368.00 | 2 811 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 191.00 | 2 949 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 191.00 | 3 018 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | | 51 568.00 | 18 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 402.00 | | 787 800.00 | 2 793 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512.00 | 5 128.00 | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 5 128.00 | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 735.00 | 419 735.00 | | 419 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 421.00 | 286 421.00 | | 286 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 003.00 | 759 003.00 | | 759 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 234.00 | 1 191 014.00 | 1 220.00 | 1 192 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 286.00 | 659 286.00 | | 659 286.00 |