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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 812.00 | | 1 840 812.00 | 1 840 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BZ Autres créances | 4 232 148.00 | | 4 232 148.00 | 4 232 148.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 655.00 | | 4 293 655.00 | 4 293 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 467.00 | | 6 134 467.00 | 6 134 467.00 |
CU Autres participations | 1 721 212.00 | | 1 721 212.00 | 1 721 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 080.00 | 1 443 080.00 | | 1 443 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 932.00 | 90 131.00 | | 107 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 076.00 | 110 098.00 | | 314 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 764.00 | 356 018.00 | | 285 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 852.00 | 1 999 328.00 | | 2 150 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 826.00 | 1 106 926.00 | | 1 736 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 354.00 | 32 621.00 | | 31 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 555.00 | | 13 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | 32 667.00 | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 2 169 221.00 | 1 651 678.00 | | 2 169 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 616.00 | 2 837 446.00 | | 3 983 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 467.00 | 4 836 774.00 | | 6 134 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 749.00 | | 402 749.00 | 402 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 749.00 | | 402 749.00 | 402 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 12 660.00 | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 914.00 | 786 547.00 | | 722 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 150.00 | 430 529.00 | | 437 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 764.00 | 356 018.00 | | 285 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 988.00 | | 137 021.00 | 1 720 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 197.00 | 1 840 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 197.00 | 1 840 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 988.00 | | 137 021.00 | 1 720 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 601.00 | 1.00 | | 119 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 752.00 | | | 2 146 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 826.00 | 508 926.00 | 1 227 900.00 | 1 736 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 221.00 | 746 926.00 | 1 422 295.00 | 2 169 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 900.00 | | | 629 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083 136.00 | | | 2 083 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 038.00 | 1 637 243.00 | 2 769 795.00 | 4 407 038.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 616.00 | 1 302 067.00 | 2 650 195.00 | 3 983 616.00 |