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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 10 660.00 | 2 700.00 | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 198.00 | 666 546.00 | 370 652.00 | 1 037 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 860.00 | 1 074 770.00 | 372 090.00 | 1 446 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
AN Terrains | 703 676.00 | 56 613.00 | 647 063.00 | 703 676.00 |
AP Constructions | 14 285 273.00 | 6 252 182.00 | 8 033 091.00 | 14 285 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754 956.00 | 4 334 696.00 | 2 420 260.00 | 6 754 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 718.00 | 1 828 832.00 | 1 578 886.00 | 3 407 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 091 503.00 | 14 224 299.00 | 13 867 204.00 | 28 091 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 599.00 | | 916 599.00 | 916 599.00 |
BT Marchandises | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 576.00 | 11 224.00 | 4 263 352.00 | 4 274 576.00 |
BZ Autres créances | 3 741 233.00 | | 3 741 233.00 | 3 741 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 544.00 | | 670 544.00 | 670 544.00 |
CF Disponibilités | 1 180 704.00 | | 1 180 704.00 | 1 180 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 411.00 | | 403 411.00 | 403 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 190.00 | 11 224.00 | 11 203 966.00 | 11 215 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 306 693.00 | 14 235 523.00 | 25 071 170.00 | 39 306 693.00 |
CU Autres participations | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 080.00 | 1 443 080.00 | | 1 443 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 308.00 | 144 263.00 | | 144 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 634.00 | 836 560.00 | | 992 634.00 |
DG Autres réserves | 2 262 226.00 | 2 034 986.00 | | 2 262 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 071.00 | 299 085.00 | | 506 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 314.00 | 3 989 619.00 | | 2 951 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 619 532.00 | 589 391.00 | | 619 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 005.00 | 795 660.00 | | 904 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 717 226.00 | 15 375 530.00 | | 14 717 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 945.00 | 94 793.00 | | 74 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 621.00 | 2 432 797.00 | | 2 617 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 430.00 | 3 774 096.00 | | 3 035 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 917.00 | 194 755.00 | | 67 917.00 |
EA Autres dettes | 80 435.00 | 91 521.00 | | 80 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 583.00 | 649 016.00 | | 576 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 181 307.00 | 22 623 658.00 | | 21 181 307.00 |
ED (V) | -2.00 | | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 071 170.00 | 27 446 622.00 | | 25 071 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 196.00 | | | 3 479 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 300.00 | 2 735 200.00 | | 1 507 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -898 300.00 | 367 290.00 | | -898 300.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 546.00 | 48 113.00 | | 39 546.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -5 000.00 | -10 428.00 | | -5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 546.00 | 37 685.00 | | 34 546.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 284 473.00 | 203 619.00 | | 284 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 094 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 981 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 173 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 376 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 185 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 539 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 243.00 | 4 469.00 | | 102 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 170.00 | 434 104.00 | | 73 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 413.00 | 440 313.00 | | 175 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 216.00 | 85 683.00 | | 25 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 443.00 | 313 268.00 | | 280 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 659.00 | 398 951.00 | | 305 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 246.00 | 41 362.00 | | -130 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -49 607.00 | -57 004.00 | | -49 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 871.00 | 206 211.00 | | -422 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 453.00 | 2 019 149.00 | | 2 262 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 381.00 | 1 720 062.00 | | 1 756 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 071.00 | 299 085.00 | | 506 071.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -4 589.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -903 300.00 | 352 273.00 | | -903 300.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -903 300.00 | 356 862.00 | | -903 300.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | -10 428.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -898 300.00 | 367 290.00 | | -898 300.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 931.00 | | 220.00 | 2 898 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 859.00 | 2 744 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 859.00 | 2 763 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 558.00 | | 220.00 | 2 880 558.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 4 103.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 4 103.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 710.00 | 232 710.00 | | 232 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 703.00 | 381 703.00 | | 381 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 088.00 | 2 019 088.00 | | 2 019 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 300.00 | 799 000.00 | 708 300.00 | 1 507 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 408.00 | 4 244 408.00 | | 4 244 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 623.00 | 4 390 183.00 | 191 440.00 | 4 581 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 496.00 | 3 479 196.00 | 708 300.00 | 4 187 496.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |