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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 1 146.00 | 17 226.00 | 18 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 302.00 | | 205 302.00 | 205 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 681.00 | 1 146.00 | 2 767 535.00 | 2 768 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
BZ Autres créances | 5 589 674.00 | | 5 589 674.00 | 5 589 674.00 |
CF Disponibilités | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 255.00 | | 5 856 255.00 | 5 856 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 936.00 | 1 146.00 | 8 623 790.00 | 8 624 936.00 |
CU Autres participations | 2 544 007.00 | | 2 544 007.00 | 2 544 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 080.00 | 1 443 080.00 | | 1 443 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 221.00 | 107 932.00 | | 122 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 431.00 | 314 076.00 | | 518 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 851.00 | 285 764.00 | | 440 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 583.00 | 2 150 852.00 | | 2 524 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 826.00 | 1 736 826.00 | | 2 535 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 776.00 | 2 200 575.00 | | 3 155 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | 13 615.00 | | 37 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 168.00 | 32 600.00 | | 293 168.00 |
EA Autres dettes | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 207.00 | 3 983 616.00 | | 6 099 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 790.00 | 6 134 467.00 | | 8 623 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 101.00 | | 1 517 101.00 | 1 517 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 101.00 | | 1 517 101.00 | 1 517 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 500.00 | | | 493 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 500.00 | | | 493 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 705.00 | 777.00 | | 201 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 795.00 | -777.00 | | 291 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 911.00 | 14 800.00 | | -16 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 000.00 | 722 914.00 | | 2 334 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 149.00 | 437 150.00 | | 1 893 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 851.00 | 285 764.00 | | 440 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 812.00 | | 1 155 574.00 | 1 840 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 705.00 | 2 750 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 705.00 | 2 768 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 812.00 | | 1 137 201.00 | 1 840 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 302.00 | | 205 302.00 | 205 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 146.00 | 1 112 246.00 | 1 428 900.00 | 2 541 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 826.00 | 1 106 926.00 | 1 428 900.00 | 2 535 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 005.00 | 3 137 005.00 | | 3 137 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037 068.00 | 1 379 897.00 | 1 657 171.00 | 3 037 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 066.00 | 2 661 694.00 | 3 292 373.00 | 5 954 066.00 |
VW T.V.A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 207.00 | 4 651 536.00 | 1 428 900.00 | 6 099 207.00 |