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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 5 250.00 | 13 123.00 | 18 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 079.00 | | 321 079.00 | 321 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 930.00 | 5 250.00 | 2 893 681.00 | 2 898 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
BZ Autres créances | 6 111 992.00 | | 6 111 992.00 | 6 111 992.00 |
CF Disponibilités | 170 910.00 | | 170 910.00 | 170 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 444.00 | | 6 459 444.00 | 6 459 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 374.00 | 5 250.00 | 9 353 124.00 | 9 358 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 079.00 | | | 321 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 895 112.00 | | | 3 895 112.00 |
CU Autres participations | 2 558 479.00 | | 2 558 479.00 | 2 558 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 080.00 | 1 443 080.00 | | 1 443 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 263.00 | 122 221.00 | | 144 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 560.00 | 518 431.00 | | 836 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 085.00 | 440 851.00 | | 299 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 988.00 | 2 524 583.00 | | 2 722 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 200.00 | 2 535 826.00 | | 2 735 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 059.00 | 3 155 776.00 | | 3 396 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 35 469.00 | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 048.00 | 293 168.00 | | 403 048.00 |
EA Autres dettes | 43 754.00 | 77 102.00 | | 43 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 136.00 | 6 097 340.00 | | 6 630 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 124.00 | 8 621 923.00 | | 9 353 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 175.00 | 4 651 536.00 | | 2 591 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 660 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -16 911.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 147.00 | 2 334 000.00 | | 2 019 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 062.00 | 1 893 149.00 | | 1 720 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 085.00 | 440 851.00 | | 299 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 681.00 | | 130 249.00 | 2 768 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 308.00 | | 130 249.00 | 2 750 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 4 103.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 4 103.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 048.00 | 403 048.00 | | 403 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 774.00 | 840 098.00 | 2 492 676.00 | 3 332 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 079.00 | 321 079.00 | | 321 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 555.00 | 163 555.00 | | 163 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735 200.00 | 1 227 900.00 | 1 507 300.00 | 2 735 200.00 |
VI Groupe et associés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 300.00 | | | 708 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 086.00 | | | 688 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 992.00 | 2 216 880.00 | 3 895 112.00 | 6 111 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 613.00 | 2 714 501.00 | 3 896 112.00 | 6 610 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 136.00 | 2 591 175.00 | 3 999 976.00 | 6 630 136.00 |