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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 8 310.00 | 2 700.00 | 11 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 037 198.00 | 729 281.00 | 307 917.00 | 1 037 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 777.00 | 1 215 985.00 | 312 792.00 | 1 528 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
AN Terrains | 661 065.00 | 61 437.00 | 599 628.00 | 661 065.00 |
AP Constructions | 13 907 330.00 | 6 729 233.00 | 7 178 097.00 | 13 907 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926 893.00 | 4 585 253.00 | 2 341 640.00 | 6 926 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 12 512.00 | 5 860.00 | 18 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 775.00 | 12 512.00 | 2 799 263.00 | 2 811 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 159.00 | | 1 013 159.00 | 1 013 159.00 |
BT Marchandises | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BZ Autres créances | 2 521 399.00 | | 2 521 399.00 | 2 521 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 544.00 | | 420 544.00 | 420 544.00 |
CF Disponibilités | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 858.00 | | 2 734 858.00 | 2 734 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 633.00 | 12 512.00 | 5 534 121.00 | 5 546 633.00 |
CU Autres participations | 2 566 721.00 | | 2 566 721.00 | 2 566 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 080.00 | 1 443 080.00 | | 1 443 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 448 365.00 | 992 634.00 | | 1 448 365.00 |
DG Autres réserves | 1 303 018.00 | 2 262 226.00 | | 1 303 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 867.00 | 506 071.00 | | 150 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 620.00 | 3 086 093.00 | | 3 186 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 718.00 | 619 532.00 | | 528 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 802.00 | 904 005.00 | | 820 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 300.00 | 1 507 300.00 | | 708 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 305.00 | 2 202 226.00 | | 1 253 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 689.00 | 74 945.00 | | 64 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 46 695.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 893.00 | 381 703.00 | | 313 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 016.00 | 67 917.00 | | 251 016.00 |
EA Autres dettes | 29 846.00 | 49 572.00 | | 29 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 032.00 | 576 583.00 | | 518 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 501.00 | 4 187 496.00 | | 2 347 501.00 |
ED (V) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 121.00 | 7 273 589.00 | | 5 534 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 501.00 | 3 479 196.00 | | 2 347 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 507 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253 305.00 | | | 1 253 305.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 262 784.00 | -898 300.00 | | 262 784.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 871.00 | 39 546.00 | | 31 871.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 862.00 | -5 000.00 | | 4 862.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 733.00 | 34 546.00 | | 36 733.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 292 084.00 | 284 473.00 | | 292 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 626 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 706 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 112 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 490.00 | 5 000.00 | | 111 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 490.00 | | | -107 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 448.00 | -49 607.00 | | -56 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 728.00 | 2 262 452.00 | | 1 993 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 860.00 | 1 756 381.00 | | 1 842 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 867.00 | 506 071.00 | | 150 867.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 174 793.00 | -422 871.00 | | 174 793.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 267 646.00 | -903 300.00 | | 267 646.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 267 646.00 | -903 300.00 | | 267 646.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 862.00 | -5 000.00 | | 4 862.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 262 784.00 | -898 300.00 | | 262 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 291.00 | | 48 484.00 | 2 763 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 919.00 | | 48 484.00 | 2 744 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 353.00 | 3 159.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 3 159.00 | | 9 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 850.00 | 216 850.00 | | 216 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 893.00 | 313 893.00 | | 313 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 301.00 | 1 066 301.00 | | 1 066 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 300.00 | 708 300.00 | | 708 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521 399.00 | 2 521 399.00 | | 2 521 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 968.00 | 2 613 288.00 | 226 681.00 | 2 839 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 501.00 | 2 347 501.00 | | 2 347 501.00 |