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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 507.00 | 266 507.00 | | 266 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 360.00 | 73 829.00 | 22 531.00 | 96 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 956.00 | 365 336.00 | 125 620.00 | 490 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 315.00 | | 138 315.00 | 138 315.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 288.00 | | 268 288.00 | 268 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 244.00 | 365 336.00 | 393 908.00 | 759 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 59 448.00 | 42 556.00 | | 59 448.00 |
DH Report à nouveau | -109 723.00 | | | -109 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 723.00 | 76 892.00 | | -109 723.00 |
DL TOTAL (I) | 103 725.00 | 273 448.00 | | 103 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 68 593.00 | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 886.00 | 237 922.00 | | 222 886.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 9 939.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 249.00 | 10 302.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 184.00 | 326 757.00 | | 290 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 908.00 | 600 205.00 | | 393 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 935.00 | 313 175.00 | | 287 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
FG Production vendue services | 1 115 348.00 | | 1 115 348.00 | 1 115 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 822.00 | | 1 139 822.00 | 1 139 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 2 481.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | 6 834.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 7 313.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -7 313.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 881.00 | 1 441 497.00 | | 1 149 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 605.00 | 1 364 605.00 | | 1 259 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 723.00 | 76 892.00 | | -109 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 729.00 | | 175 328.00 | 479 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 100.00 | 103 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 100.00 | 490 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 507.00 | | | 291 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | | 22 780.00 | 73 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 642.00 | | 152 548.00 | 114 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 754.00 | 3 582.00 | | 361 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 123.00 | 383.00 | | 291 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | 3 199.00 | | 70 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 302.00 | 187 212.00 | 103 089.00 | 290 302.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 677.00 | 14 620.00 | | 22 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 679.00 | 20 240.00 | | 16 679.00 |
ST Autres comptes | 137 621.00 | 176 351.00 | | 137 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 389.00 | 64 999.00 | | 67 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 23 689.00 | 34 501.00 | | 23 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 3 177.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 903.00 | 17 797.00 | | 25 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 866.00 | 264 307.00 | | 232 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 394.00 | 42 727.00 | | 37 394.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 378.00 | 296 091.00 | | 245 378.00 |