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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 733.00 | 297 733.00 | | 297 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 019.00 | 29 073.00 | 9 946.00 | 39 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 673.00 | | 252 673.00 | 252 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 922.00 | 351 806.00 | 270 117.00 | 621 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 852.00 | 4 548.00 | 405 304.00 | 409 852.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 529 328.00 | | 529 328.00 | 529 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 177.00 | 4 548.00 | 965 629.00 | 970 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 099.00 | 356 353.00 | 1 235 746.00 | 1 592 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 265 590.00 | 128 463.00 | | 265 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 938.00 | 137 127.00 | | 265 938.00 |
DL TOTAL (I) | 685 528.00 | 419 590.00 | | 685 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 494.00 | 78 780.00 | | 70 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 102.00 | 461 434.00 | | 455 102.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 11 944.00 | | 7 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 093.00 | 16 599.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 218.00 | 568 758.00 | | 550 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 746.00 | 988 347.00 | | 1 235 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 218.00 | 568 758.00 | | 550 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
FG Production vendue services | 1 422 109.00 | | 1 422 109.00 | 1 422 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 284.00 | | 1 446 284.00 | 1 446 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 099.00 | 48 766.00 | | -172 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 987.00 | 1 765 480.00 | | 1 479 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 049.00 | 1 628 353.00 | | 1 214 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 938.00 | 137 127.00 | | 265 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 823.00 | | 194 907.00 | 449 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 808.00 | 260 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 808.00 | 621 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 071.00 | | 194 907.00 | 88 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 386.00 | 10 420.00 | | 341 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 666.00 | 7 067.00 | | 315 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 3 353.00 | | 25 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 548.00 | | 28 000.00 | 32 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 548.00 | | 28 000.00 | 32 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 548.00 | | 28 000.00 | 32 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 932.00 | 246 932.00 | | 246 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 409 852.00 | 409 852.00 | | 409 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 019.00 | 701 019.00 | | 701 019.00 |
VW T.V.A. | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 218.00 | 550 218.00 | | 550 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 8 584.00 | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 454.00 | 43 659.00 | | 24 454.00 |
ST Autres comptes | 95 479.00 | 176 704.00 | | 95 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 677.00 | 78 317.00 | | 75 677.00 |
YT Sous‐traitance | 6 566.00 | 7 225.00 | | 6 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 107.00 | 4 217.00 | | 5 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | 12 801.00 | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 573.00 | 210 027.00 | | 180 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 505.00 | 30 315.00 | | 46 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 175.00 | 305 906.00 | | 202 175.00 |