| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 733.00 | 290 666.00 | 7 067.00 | 297 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 019.00 | 25 720.00 | 13 299.00 | 39 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 823.00 | 341 386.00 | 108 437.00 | 449 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 275.00 | 32 548.00 | 702 727.00 | 735 275.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 149 513.00 | | 149 513.00 | 149 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 458.00 | 32 548.00 | 879 910.00 | 912 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 281.00 | 373 934.00 | 988 347.00 | 1 362 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 128 463.00 | 116 458.00 | | 128 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 127.00 | 72 004.00 | | 137 127.00 |
DL TOTAL (I) | 419 590.00 | 342 463.00 | | 419 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 82 853.00 | | 78 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 434.00 | 394 705.00 | | 461 434.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | 15 538.00 | | 11 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 599.00 | 12 530.00 | | 16 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 758.00 | 506 547.00 | | 568 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 347.00 | 849 010.00 | | 988 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 758.00 | 506 547.00 | | 568 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
FG Production vendue services | 1 704 593.00 | | 1 704 593.00 | 1 704 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 081.00 | | 1 753 081.00 | 1 753 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 50 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 766.00 | 19 104.00 | | 48 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 480.00 | 1 506 323.00 | | 1 765 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 353.00 | 1 434 319.00 | | 1 628 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 127.00 | 72 004.00 | | 137 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 050.00 | | 70 217.00 | 503 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 766.00 | 88 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 443.00 | 449 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 171.00 | 322 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 39 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 308.00 | | 15 217.00 | 36 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 837.00 | | 55 000.00 | 141 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 131.00 | 9 932.00 | 14 677.00 | 346 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 506.00 | 7 331.00 | 2 171.00 | 310 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 2 601.00 | 12 506.00 | 35 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 788.00 | 5 274.00 | 9 514.00 | 36 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 788.00 | 5 274.00 | 9 514.00 | 36 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 788.00 | 5 274.00 | 9 514.00 | 36 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | 9 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 735 275.00 | 735 275.00 | | 735 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 016.00 | 851 016.00 | | 851 016.00 |
VW T.V.A. | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 758.00 | 568 758.00 | | 568 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | 13 465.00 | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 659.00 | 30 597.00 | | 43 659.00 |
ST Autres comptes | 176 704.00 | 140 872.00 | | 176 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 317.00 | 65 528.00 | | 78 317.00 |
YT Sous‐traitance | 7 225.00 | 1 310.00 | | 7 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | 4 079.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | 17 544.00 | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 027.00 | 255 648.00 | | 210 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 315.00 | 51 422.00 | | 50 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 906.00 | 238 307.00 | | 305 906.00 |