| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 242.00 | 280 912.00 | 4 329.00 | 285 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 27 760.00 | 7 618.00 | 35 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 897.00 | 333 672.00 | 147 225.00 | 480 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 218.00 | 4 314.00 | 347 904.00 | 352 218.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 314.00 | 4 314.00 | 467 000.00 | 471 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 211.00 | 337 986.00 | 614 225.00 | 952 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 19 137.00 | 44 431.00 | | 19 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 480.00 | 34 706.00 | | 72 480.00 |
DL TOTAL (I) | 245 617.00 | 233 137.00 | | 245 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 56 226.00 | | 45 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 535.00 | 327 678.00 | | 299 535.00 |
EA Autres dettes | 10 851.00 | 1 398.00 | | 10 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 496.00 | 12 613.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 608.00 | 397 915.00 | | 368 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 225.00 | 631 051.00 | | 614 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 608.00 | 397 915.00 | | 368 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
FG Production vendue services | 1 160 806.00 | | 1 160 806.00 | 1 160 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 307.00 | | 1 205 307.00 | 1 205 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 239.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 639.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 25 077.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 606.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | 4 838.00 | | 22 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 128.00 | 1 320 146.00 | | 1 210 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 648.00 | 1 285 441.00 | | 1 137 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 480.00 | 34 706.00 | | 72 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | 7 959.00 | | 9 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 536.00 | | 104 502.00 | 444 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 641.00 | 131 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 141.00 | 480 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 39 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 460.00 | | 7 781.00 | 302 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | 4 218.00 | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 756.00 | | 92 502.00 | 105 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 752.00 | 14 921.00 | | 318 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 275.00 | 9 637.00 | | 296 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 5 283.00 | | 22 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 352 218.00 | | | 352 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 774.00 | 513 774.00 | | 513 774.00 |
VW T.V.A. | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 608.00 | 368 608.00 | | 368 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 401.00 | 21 851.00 | | 16 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 977.00 | 15 646.00 | | 29 977.00 |
ST Autres comptes | 114 338.00 | 136 569.00 | | 114 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 763.00 | 50 106.00 | | 48 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 492.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | 2 987.00 | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 030.00 | 24 838.00 | | 20 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 247.00 | 242 719.00 | | 209 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 414.00 | 36 506.00 | | 31 414.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 077.00 | 207 813.00 | | 193 077.00 |