| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 242.00 | 285 101.00 | 141.00 | 285 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 32 898.00 | 2 481.00 | 35 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 161.00 | 342 999.00 | 86 162.00 | 429 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 450.00 | 3 023.00 | 504 427.00 | 507 450.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 584.00 | 3 023.00 | 600 560.00 | 603 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 745.00 | 346 022.00 | 686 723.00 | 1 032 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 617.00 | 19 137.00 | | 31 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 540.00 | 72 480.00 | | 104 540.00 |
DL TOTAL (I) | 290 156.00 | 245 617.00 | | 290 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 45 726.00 | | 36 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 044.00 | 299 535.00 | | 310 044.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 10 851.00 | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | 12 496.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 567.00 | 368 608.00 | | 396 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 723.00 | 614 225.00 | | 686 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 567.00 | 368 608.00 | | 396 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
FG Production vendue services | 1 391 374.00 | | 1 391 374.00 | 1 391 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 011.00 | | 1 415 011.00 | 1 415 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 290.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 187.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 187.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -187.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | 22 312.00 | | 40 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 450.00 | 1 210 128.00 | | 1 420 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 910.00 | 1 137 648.00 | | 1 315 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 540.00 | 72 480.00 | | 104 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 897.00 | | 40 985.00 | 480 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 721.00 | 79 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 721.00 | 429 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 618.00 | | 40 985.00 | 131 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 672.00 | 9 326.00 | | 333 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 912.00 | 4 189.00 | | 305 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | 5 137.00 | | 27 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | 1 291.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | | 1 291.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | | 1 291.00 | 4 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 507 450.00 | | | 507 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 808.00 | 628 808.00 | | 628 808.00 |
VW T.V.A. | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | 16 401.00 | | 15 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 417.00 | 29 977.00 | | 20 417.00 |
ST Autres comptes | 162 187.00 | 114 338.00 | | 162 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 826.00 | 48 763.00 | | 49 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | 3 629.00 | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 334.00 | 20 030.00 | | 18 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 763.00 | 209 247.00 | | 218 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 251.00 | 31 414.00 | | 40 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 238.00 | 193 077.00 | | 249 238.00 |