| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 904.00 | 285 506.00 | 14 398.00 | 299 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 308.00 | 35 624.00 | 683.00 | 36 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 340.00 | | 134 340.00 | 134 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 050.00 | 346 131.00 | 156 919.00 | 503 050.00 |
BT Marchandises | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 712.00 | 36 788.00 | 466 924.00 | 503 712.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CF Disponibilités | 163 104.00 | | 163 104.00 | 163 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 879.00 | 36 788.00 | 692 091.00 | 728 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 929.00 | 382 919.00 | 849 010.00 | 1 231 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 116 458.00 | 76 156.00 | | 116 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 004.00 | 100 302.00 | | 72 004.00 |
DL TOTAL (I) | 342 463.00 | 330 458.00 | | 342 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 111.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 853.00 | 52 851.00 | | 82 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 705.00 | 348 455.00 | | 394 705.00 |
EA Autres dettes | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 530.00 | 14 426.00 | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 547.00 | 415 843.00 | | 506 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 010.00 | 746 301.00 | | 849 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 547.00 | 415 843.00 | | 506 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 865.00 | | 165 606.00 | 405 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 421.00 | 141 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 421.00 | 503 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 242.00 | | 14 663.00 | 310 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | | 930.00 | 35 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 245.00 | | 150 014.00 | 60 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 611.00 | 520.00 | | 345 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 242.00 | 265.00 | | 310 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 256.00 | | 35 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | 33 765.00 | | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 33 765.00 | | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 33 765.00 | | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 446 627.00 | 446 627.00 | | 446 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 163.00 | 692 163.00 | | 692 163.00 |
VW T.V.A. | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 547.00 | 506 547.00 | | 506 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | 8 489.00 | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 597.00 | 18 969.00 | | 30 597.00 |
ST Autres comptes | 140 872.00 | 126 343.00 | | 140 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 528.00 | 68 433.00 | | 65 528.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 079.00 | 3 390.00 | | 4 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 544.00 | 11 879.00 | | 17 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 648.00 | 227 274.00 | | 255 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 422.00 | 38 147.00 | | 51 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 307.00 | 213 745.00 | | 238 307.00 |