| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 460.00 | 271 275.00 | 6 186.00 | 277 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 320.00 | 22 477.00 | 13 843.00 | 36 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 536.00 | 318 752.00 | 125 785.00 | 444 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 436.00 | | 260 436.00 | 260 436.00 |
BZ Autres créances | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 267.00 | | 505 267.00 | 505 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 803.00 | 318 752.00 | 631 051.00 | 949 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 44 431.00 | 59 448.00 | | 44 431.00 |
DH Report à nouveau | | -109 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 706.00 | 124 706.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 233 137.00 | 228 431.00 | | 233 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 70 039.00 | | 56 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 678.00 | 329 493.00 | | 327 678.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 8 668.00 | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 613.00 | 9 933.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 915.00 | 418 134.00 | | 397 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 051.00 | 646 565.00 | | 631 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 915.00 | 418 134.00 | | 397 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
FG Production vendue services | 1 162 946.00 | 85 343.00 | 1 248 289.00 | 1 162 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 864.00 | 85 343.00 | 1 292 207.00 | 1 206 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 1 098.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 45.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 438.00 | 880.00 | | 24 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | 925.00 | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | -925.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 2 903.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 146.00 | 1 429 009.00 | | 1 320 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 441.00 | 1 304 303.00 | | 1 285 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 706.00 | 124 706.00 | | 34 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 359.00 | | 31 950.00 | 469 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 105 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 773.00 | 444 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 773.00 | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 260.00 | | 1 200.00 | 301 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | | 750.00 | 62 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 756.00 | | 30 000.00 | 105 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 686.00 | 11 400.00 | 2 334.00 | 309 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 671.00 | 5 604.00 | | 290 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 5 796.00 | 2 334.00 | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 924.00 | 164 924.00 | | 164 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 622.00 | 446 622.00 | | 446 622.00 |
VW T.V.A. | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 915.00 | 397 915.00 | | 397 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 851.00 | 22 553.00 | | 21 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | 16 781.00 | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 136 569.00 | 125 002.00 | | 136 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 106.00 | 55 812.00 | | 50 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 5 492.00 | 19 425.00 | | 5 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 837.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 838.00 | 26 390.00 | | 24 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 719.00 | 244 232.00 | | 242 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 506.00 | 28 250.00 | | 36 506.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 813.00 | 217 019.00 | | 207 813.00 |