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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 447.00 | 194.00 | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 3 927.00 | 1 542.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 160.00 | 379 220.00 | 161 940.00 | 541 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 471.00 | 56 474.00 | 42 998.00 | 99 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 749.00 | 450 067.00 | 216 681.00 | 666 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BT Marchandises | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 303.00 | 35 450.00 | 301 853.00 | 337 303.00 |
BZ Autres créances | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
CF Disponibilités | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 934.00 | 35 450.00 | 496 484.00 | 531 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 683.00 | 485 517.00 | 713 165.00 | 1 198 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | -413 487.00 | | | -413 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DL TOTAL (I) | -138 662.00 | | | -138 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 594.00 | | | 389 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
EA Autres dettes | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 827.00 | | | 851 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165.00 | | | 713 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 890.00 | | | 729 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 378.00 | | 333 378.00 | 333 378.00 |
FG Production vendue services | 944 411.00 | | 944 411.00 | 944 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 789.00 | | 1 277 789.00 | 1 277 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 310.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 411.00 | | | 1 327 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 675.00 | | | 1 269 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 470.00 | | | 358 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 405.00 | | 198 994.00 | 560 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 650.00 | 666 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 650.00 | 646 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | 12 029.00 | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 786.00 | | 186 965.00 | 551 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 169.00 | 76 553.00 | 82 654.00 | 456 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 1 835.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 557.00 | 74 718.00 | 82 654.00 | 447 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | 27 310.00 | | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 27 310.00 | | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 27 310.00 | | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UX Autres créances clients | 314 411.00 | | | 314 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 203.00 | 62 020.00 | 117 220.00 | 183 203.00 |
VI Groupe et associés | 389 594.00 | 389 594.00 | | 389 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318.00 | 425 318.00 | | 425 318.00 |
VW T.V.A. | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073.00 | 729 890.00 | 117 220.00 | 851 073.00 |