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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 198.00 | 6 870.00 | 3 328.00 | 10 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 038.00 | 680 450.00 | 357 588.00 | 1 038 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 033.00 | 265 148.00 | 91 885.00 | 357 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 118.00 | 965 310.00 | 462 809.00 | 1 428 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BT Marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 484.00 | 63 894.00 | 400 590.00 | 464 484.00 |
BZ Autres créances | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CF Disponibilités | 480 539.00 | | 480 539.00 | 480 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 634.00 | 63 894.00 | 1 011 739.00 | 1 075 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 752.00 | 1 029 204.00 | 1 474 548.00 | 2 503 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | 346 399.00 | | | 346 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
DK Provisions réglementées | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DL TOTAL (I) | 816 479.00 | | | 816 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 431.00 | | | 292 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 069.00 | | | 658 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 548.00 | | | 1 474 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 701.00 | | | 562 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 196.00 | | 386 196.00 | 386 196.00 |
FG Production vendue services | 1 746 807.00 | | 1 746 807.00 | 1 746 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 002.00 | | 2 133 002.00 | 2 133 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 65 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 728.00 | | | 2 204 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 355.00 | | | 1 986 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 278.00 | | | 554 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 072.00 | | 359 064.00 | 1 104 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 018.00 | 1 428 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 018.00 | 1 405 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 224.00 | | 359 064.00 | 1 081 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 231.00 | 184 993.00 | 30 914.00 | 811 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 511.00 | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 901.00 | 184 481.00 | 30 914.00 | 798 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 533.00 | 17 057.00 | 3 972.00 | 21 533.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 73 343.00 | 12 601.00 | 22 049.00 | 73 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 343.00 | 12 601.00 | 22 049.00 | 73 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 876.00 | 29 658.00 | 26 021.00 | 94 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 601.00 | 22 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 057.00 | 3 972.00 | |