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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 11 596.00 | 1 245.00 | 12 841.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 198.00 | 5 924.00 | 4 274.00 | 10 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 645.00 | 535 509.00 | 205 136.00 | 740 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 955.00 | 175 297.00 | 94 658.00 | 269 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 646.00 | 728 326.00 | 315 320.00 | 1 043 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BT Marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 133.00 | 67 301.00 | 362 832.00 | 430 133.00 |
BZ Autres créances | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CF Disponibilités | 548 666.00 | | 548 666.00 | 548 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 802.00 | 67 301.00 | 1 032 501.00 | 1 099 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 448.00 | 795 627.00 | 1 347 821.00 | 2 143 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 531.00 | | | -50 531.00 |
DK Provisions réglementées | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 433 833.00 | | | 433 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 682.00 | | | 207 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 733.00 | | | 408 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 988.00 | | | 913 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 821.00 | | | 1 347 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 339.00 | | | 830 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
FG Production vendue services | 1 277 678.00 | | 1 277 678.00 | 1 277 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 578.00 | | 1 616 578.00 | 1 616 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 50 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 275.00 | | | 1 659 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 806.00 | | | 1 709 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 531.00 | | | -50 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 576.00 | | | 489 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 186.00 | | 136 750.00 | 986 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 291.00 | 1 043 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 291.00 | 1 020 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 338.00 | | 136 750.00 | 963 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 022.00 | 205 060.00 | 59 757.00 | 583 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 733.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 160.00 | 204 327.00 | 59 757.00 | 572 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 444.00 | 12 801.00 | 3 644.00 | 11 444.00 |
6T Sur comptes clients | 63 971.00 | 18 880.00 | 15 550.00 | 63 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 971.00 | 18 880.00 | 15 550.00 | 63 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 415.00 | 31 681.00 | 19 194.00 | 75 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 880.00 | 15 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 801.00 | 3 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 733.00 | 408 733.00 | | 408 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 376 340.00 | 376 340.00 | | 376 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VB T. V. A. | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 366.00 | 56 716.00 | 83 649.00 | 140 366.00 |
VI Groupe et associés | 207 682.00 | 207 682.00 | | 207 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
VW T.V.A. | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 988.00 | 830 339.00 | 83 649.00 | 913 988.00 |