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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 10 863.00 | 1 978.00 | 12 841.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 124.00 | 5 479.00 | 3 645.00 | 9 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 259.00 | 449 800.00 | 234 459.00 | 684 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 955.00 | 116 880.00 | 153 075.00 | 269 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 186.00 | 583 022.00 | 403 164.00 | 986 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BT Marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 048.00 | 63 971.00 | 349 076.00 | 413 048.00 |
BZ Autres créances | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
CF Disponibilités | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 372.00 | 63 971.00 | 697 401.00 | 761 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 558.00 | 646 994.00 | 1 100 564.00 | 1 747 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
DK Provisions réglementées | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 475 207.00 | | | 475 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 614.00 | | | 224 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 358.00 | | | 625 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 564.00 | | | 1 100 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 602.00 | | | 484 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 507.00 | 11 000.00 | 248 507.00 | 237 507.00 |
FG Production vendue services | 1 298 882.00 | | 1 298 882.00 | 1 298 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 390.00 | 11 000.00 | 1 547 390.00 | 1 536 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 533.00 | |
GE Autres charges | | | 53 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 580.00 | | | 1 577 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 146.00 | | | 1 491 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 675.00 | | | 378 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 704.00 | | 215 457.00 | 885 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 975.00 | 986 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 975.00 | 963 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | 2 200.00 | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 056.00 | | 213 257.00 | 865 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 512.00 | 168 851.00 | 82 341.00 | 496 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 222.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 871.00 | 168 629.00 | 82 341.00 | 485 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 160.00 | 6 723.00 | 1 439.00 | 6 160.00 |
6T Sur comptes clients | 57 269.00 | 33 533.00 | 26 831.00 | 57 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 269.00 | 33 533.00 | 26 831.00 | 57 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 429.00 | 40 255.00 | 28 270.00 | 63 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 533.00 | 26 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 723.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 371 803.00 | 371 803.00 | | 371 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 614.00 | 83 858.00 | 140 756.00 | 224 614.00 |
VI Groupe et associés | 205 626.00 | 205 626.00 | | 205 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 989.00 | 498 989.00 | | 498 989.00 |
VW T.V.A. | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 358.00 | 484 602.00 | 140 756.00 | 625 358.00 |