| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 12 330.00 | 511.00 | 12 841.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 198.00 | 6 397.00 | 3 801.00 | 10 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 721.00 | 564 739.00 | 216 982.00 | 781 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 305.00 | 227 765.00 | 61 540.00 | 289 305.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 072.00 | 811 231.00 | 292 841.00 | 1 104 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 700.00 | 73 343.00 | 410 357.00 | 483 700.00 |
BZ Autres créances | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CF Disponibilités | 469 082.00 | | 469 082.00 | 469 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 749.00 | 73 343.00 | 1 004 406.00 | 1 077 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 821.00 | 884 574.00 | 1 297 247.00 | 2 181 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DK Provisions réglementées | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 585 021.00 | | | 585 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 247.00 | 1.00 | | 318 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 184.00 | 1.00 | | 176 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 226.00 | | | 712 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 247.00 | | | 1 297 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 599.00 | | | 680 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 326.00 | | 278 326.00 | 278 326.00 |
FG Production vendue services | 1 582 197.00 | | 1 582 197.00 | 1 582 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 523.00 | | 1 860 523.00 | 1 860 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 929.00 | |
GE Autres charges | | | 59 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 762.00 | | | 1 897 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 506.00 | | | 1 747 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 646.00 | | 140 112.00 | 1 043 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 686.00 | 1 104 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 686.00 | 1 081 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 797.00 | | 140 112.00 | 1 020 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 326.00 | 154 039.00 | 71 134.00 | 728 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 733.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 730.00 | 153 306.00 | 71 134.00 | 716 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 601.00 | 9 163.00 | 8 230.00 | 20 601.00 |
6T Sur comptes clients | 67 301.00 | 23 929.00 | 17 887.00 | 67 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 301.00 | 23 929.00 | 17 887.00 | 67 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 902.00 | 33 091.00 | 26 118.00 | 87 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 929.00 | 17 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 163.00 | 8 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 247.00 | 318 247.00 | | 318 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 443 187.00 | 443 187.00 | | 443 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VB T. V. A. | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 341.00 | 51 714.00 | 31 627.00 | 83 341.00 |
VI Groupe et associés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 313.00 | 591 313.00 | | 591 313.00 |
VW T.V.A. | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 226.00 | 680 599.00 | 31 627.00 | 712 226.00 |